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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 260.00 | 10 056.00 | 204.00 | 10 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 994.00 | 20 789.00 | 204.00 | 20 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BN En cours de production de biens | 27 160.00 | | 27 160.00 | 27 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 168.00 | | 58 168.00 | 58 168.00 |
BZ Autres créances | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
CF Disponibilités | 207 043.00 | | 207 043.00 | 207 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 306.00 | | 308 306.00 | 308 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 300.00 | 20 789.00 | 308 510.00 | 329 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 133 251.00 | | | 133 251.00 |
DH Report à nouveau | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 771.00 | | | 38 771.00 |
DL TOTAL (I) | 259 352.00 | | | 259 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543.00 | | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 602.00 | | | 26 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 158.00 | | | 49 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 510.00 | | | 308 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 158.00 | | | 49 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 385.00 | | 428 385.00 | 428 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 385.00 | | 428 385.00 | 428 385.00 |
FM Production stockée | | | -17 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 900.00 | | | 411 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 129.00 | | | 373 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 771.00 | | | 38 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 410.00 | 1 379.00 | | 19 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 410.00 | 1 379.00 | | 19 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
UX Autres créances clients | 58 168.00 | 58 168.00 | | 58 168.00 |
VB T. V. A. | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VI Groupe et associés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 204.00 | 73 204.00 | | 73 204.00 |
VW T.V.A. | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 158.00 | 49 158.00 | | 49 158.00 |