| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 260.00 | 8 677.00 | 1 584.00 | 10 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 994.00 | 19 410.00 | 1 584.00 | 20 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BN En cours de production de biens | 44 882.00 | | 44 882.00 | 44 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 885.00 | | 38 885.00 | 38 885.00 |
BZ Autres créances | 38 695.00 | | 38 695.00 | 38 695.00 |
CF Disponibilités | 281 118.00 | | 281 118.00 | 281 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 911.00 | | 404 911.00 | 404 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 905.00 | 19 410.00 | 406 495.00 | 425 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 133 251.00 | | | 133 251.00 |
DH Report à nouveau | -7 713.00 | | | -7 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 843.00 | | | 45 843.00 |
DL TOTAL (I) | 250 581.00 | | | 250 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 983.00 | | | 126 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 424.00 | | | 28 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 914.00 | | | 155 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 495.00 | | | 406 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 914.00 | | | 155 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 066.00 | | 405 066.00 | 405 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 066.00 | | 405 066.00 | 405 066.00 |
FM Production stockée | | | 18 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 439.00 | | | 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 487.00 | | | 424 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 644.00 | | | 378 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 843.00 | | | 45 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 845.00 | 2 565.00 | | 16 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 845.00 | 2 565.00 | | 16 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 983.00 | 126 983.00 | | 126 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
UX Autres créances clients | 38 885.00 | | | 38 885.00 |
VB T. V. A. | 30 693.00 | | | 30 693.00 |
VI Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 061.00 | 78 061.00 | | 78 061.00 |
VW T.V.A. | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 914.00 | 155 914.00 | | 155 914.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
ST Autres comptes | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 118.00 | | | 42 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 722.00 | | | 109 722.00 |