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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 953.00 | 1 947.00 | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 61 487.00 | | 61 487.00 | 61 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 333.00 | 101 428.00 | 30 905.00 | 132 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 523.00 | 102 381.00 | 195 142.00 | 297 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 140.00 | | 643 140.00 | 643 140.00 |
BZ Autres créances | 340 819.00 | | 340 819.00 | 340 819.00 |
CF Disponibilités | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 694.00 | | 21 694.00 | 21 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 654.00 | | 1 020 654.00 | 1 020 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 177.00 | 102 381.00 | 1 215 796.00 | 1 318 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
DH Report à nouveau | 78 141.00 | 77 124.00 | | 78 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 834.00 | 1 016.00 | | -79 834.00 |
DL TOTAL (I) | 200 539.00 | 280 373.00 | | 200 539.00 |
DP Provisions pour risques | 10 325.00 | 16 306.00 | | 10 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 325.00 | 16 306.00 | | 10 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 046.00 | 41 475.00 | | 18 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 068.00 | 127 500.00 | | 113 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 634.00 | 326 585.00 | | 303 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 839.00 | 339 541.00 | | 372 839.00 |
EA Autres dettes | 36 989.00 | | | 36 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 352.00 | 51 504.00 | | 160 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 931.00 | 886 606.00 | | 1 004 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 796.00 | 1 183 287.00 | | 1 215 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 931.00 | 881 655.00 | | 1 004 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 316 107.00 | 349 140.00 | 2 665 247.00 | 2 316 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 316 107.00 | 349 140.00 | 2 665 247.00 | 2 316 107.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 478.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 718 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 766.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 874 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 248.00 | 81.00 | | 2 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 248.00 | 81.00 | | 2 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 369.00 | 2 322.00 | | 33 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 369.00 | 2 322.00 | | 33 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 121.00 | -2 240.00 | | -31 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 661.00 | -91 156.00 | | -110 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 720 677.00 | 2 022 592.00 | | 2 720 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 800 511.00 | 2 021 575.00 | | 2 800 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 834.00 | 1 016.00 | | -79 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 497.00 | | 25 027.00 | 272 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 785.00 | | 15 602.00 | 138 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 909.00 | | 9 425.00 | 122 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 615.00 | 37 766.00 | | 64 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 953.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 615.00 | 36 813.00 | | 64 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 307.00 | 326.00 | 6 307.00 | 16 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 307.00 | 326.00 | 6 307.00 | 16 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 326.00 | 6 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 635.00 | 303 635.00 | | 303 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 333.00 | 93 333.00 | | 93 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 012.00 | 105 012.00 | | 105 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 990.00 | 36 990.00 | | 36 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 352.00 | 160 352.00 | | 160 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
UX Autres créances clients | 643 141.00 | | | 643 141.00 |
VB T. V. A. | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VI Groupe et associés | 113 069.00 | 113 069.00 | | 113 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 810.00 | | | 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 873.00 | | | 156 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 560.00 | | | 165 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 694.00 | | | 21 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 457.00 | 1 016 457.00 | | 1 016 457.00 |
VW T.V.A. | 151 384.00 | 151 384.00 | | 151 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 932.00 | 1 004 932.00 | | 1 004 932.00 |