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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 401 996.00 | 124 216.00 | 277 780.00 | 401 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 990.00 | 127 090.00 | 23 900.00 | 150 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 934.00 | | 16 934.00 | 16 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 920.00 | 251 306.00 | 318 614.00 | 569 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 396.00 | | 829 396.00 | 829 396.00 |
BZ Autres créances | 302 302.00 | | 302 302.00 | 302 302.00 |
CF Disponibilités | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 164.00 | | 35 164.00 | 35 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 665.00 | | 1 167 665.00 | 1 167 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 584.00 | 251 306.00 | 1 486 278.00 | 1 737 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 446.00 | 2 232.00 | | 4 446.00 |
DG Autres réserves | 40 376.00 | -1 693.00 | | 40 376.00 |
DH Report à nouveau | | 5.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 183.00 | 44 283.00 | | 80 183.00 |
DL TOTAL (I) | 325 004.00 | 244 822.00 | | 325 004.00 |
DP Provisions pour risques | | 326.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 326.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 147.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 888.00 | 115 319.00 | | 94 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 583.00 | 403 748.00 | | 264 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 796.00 | 362 133.00 | | 336 796.00 |
EA Autres dettes | 340 973.00 | 437 120.00 | | 340 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 035.00 | 56 128.00 | | 124 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 274.00 | 1 388 593.00 | | 1 161 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 278.00 | 1 633 741.00 | | 1 486 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 664 127.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 600 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 264 436.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 280 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 716.00 | |
GE Autres charges | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 284 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 099.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 625.00 | | | 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | 10 000.00 | | 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 961.00 | 42 406.00 | | 3 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 961.00 | 42 406.00 | | 3 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 336.00 | -32 406.00 | | -3 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 202.00 | -64 000.00 | | -95 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 180.00 | 2 868 479.00 | | 2 281 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 997.00 | 2 824 196.00 | | 2 200 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 183.00 | 44 283.00 | | 80 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 000.00 | | 44 000.00 | 521 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 383.00 | 20.00 | | 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 000.00 | | 20 000.00 | 383 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 000.00 | | 24 000.00 | 138 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61.00 | 64.00 | | 61.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58.00 | 61.00 | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 000.00 | 30 000.00 | 65 000.00 | 95 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 000.00 | 341 000.00 | | 341 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UX Autres créances clients | 829 000.00 | 829 000.00 | | 829 000.00 |
VB T. V. A. | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 000.00 | 1 166 000.00 | | 1 166 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 000.00 | 1 097 000.00 | 65 000.00 | 1 162 000.00 |