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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 538 258.00 | 183 207.00 | 355 051.00 | 538 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 816.00 | | 900 816.00 | 900 816.00 |
BZ Autres créances | 349 900.00 | | 349 900.00 | 349 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 405.00 | | 27 405.00 | 27 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 690.00 | | 1 278 690.00 | 1 278 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 948.00 | 183 207.00 | 1 633 741.00 | 1 816 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 283.00 | -79 834.00 | | 44 283.00 |
DL TOTAL (I) | 244 822.00 | 200 539.00 | | 244 822.00 |
DP Provisions pour risques | 326.00 | 10 326.00 | | 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 326.00 | 10 326.00 | | 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 147.00 | 18 047.00 | | 14 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 319.00 | 113 069.00 | | 115 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 748.00 | 303 635.00 | | 403 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 133.00 | 372 840.00 | | 362 133.00 |
EA Autres dettes | 437 120.00 | 36 990.00 | | 437 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 128.00 | 160 352.00 | | 56 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 593.00 | 1 004 932.00 | | 1 388 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 741.00 | 1 215 797.00 | | 1 633 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 312.00 | 1 004 932.00 | | 1 504 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 920.00 | 9 521.00 | | 10 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 967 755.00 | | 967 755.00 | 967 755.00 |
FG Production vendue services | 1 662 624.00 | | 1 662 624.00 | 1 662 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 630 379.00 | | 2 630 379.00 | 2 630 379.00 |
FN Production immobilisée | | | 226 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 858 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 840 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 249.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 2 249.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 406.00 | 33 376.00 | | 42 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 406.00 | 33 370.00 | | 42 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 406.00 | -31 121.00 | | -32 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 000.00 | -110 661.00 | | -64 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868 479.00 | 2 720 677.00 | | 2 868 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 824 196.00 | 2 800 512.00 | | 2 824 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 283.00 | -79 834.00 | | 44 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 000.00 | | 241 000.00 | 297 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 227 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 289 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 000.00 | | 6 000.00 | 132 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 7 000.00 | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 000.00 | 81 000.00 | | 103 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 58 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 000.00 | 21 000.00 | | 102 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 000.00 | 437 000.00 | | 437 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UX Autres créances clients | 901 000.00 | | | 901 000.00 |
VB T. V. A. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VI Groupe et associés | 113 000.00 | 30 000.00 | 83 000.00 | 113 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 000.00 | 1 278 000.00 | | 1 278 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 000.00 | 1 309 000.00 | 83 000.00 | 1 392 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |