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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 101 228.00 | 36 452.00 | 64 776.00 | 101 228.00 |
AH Fonds commercial | 965 420.00 | | 965 420.00 | 965 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 305.00 | 8 228.00 | 35 077.00 | 43 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 866.00 | 28 015.00 | 1 851.00 | 29 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 805.00 | | 32 805.00 | 32 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 624.00 | 72 695.00 | 1 099 929.00 | 1 172 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BT Marchandises | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 32 551.00 | | 32 551.00 | 32 551.00 |
CF Disponibilités | 78 503.00 | | 78 503.00 | 78 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 057.00 | | 132 057.00 | 132 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 681.00 | 72 695.00 | 1 231 986.00 | 1 304 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 119 665.00 | | | 119 665.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 543.00 | | | 30 543.00 |
DL TOTAL (I) | 159 009.00 | | | 159 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 369.00 | | | 796 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 707.00 | | | 85 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 060.00 | | | 93 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 620.00 | | | 97 620.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 977.00 | | | 1 072 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 986.00 | | | 1 231 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 515.00 | | | 408 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 765 952.00 | | 1 765 952.00 | 1 765 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 765 952.00 | | 1 765 952.00 | 1 765 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 062 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 696.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295 260.00 | | | 295 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 462.00 | | | 1 786 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 919.00 | | | 1 755 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 543.00 | | | 30 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 829.00 | | 69 796.00 | 1 102 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 310.00 | | 35 918.00 | 65 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 101 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 420.00 | | | 965 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 294.00 | | 33 878.00 | 39 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 805.00 | | | 32 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 999.00 | 59 696.00 | | 12 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 480.00 | 30 972.00 | | 5 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 519.00 | 28 724.00 | | 7 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 060.00 | 93 060.00 | | 93 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 007.00 | 31 007.00 | | 31 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 436.00 | 60 436.00 | | 60 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 605.00 | 32 605.00 | | 32 605.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VB T. V. A. | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 318.00 | 130 855.00 | 664 463.00 | 795 318.00 |
VI Groupe et associés | 85 707.00 | 85 707.00 | | 85 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 903.00 | | | 274 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 380.00 | | | 207 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 189.00 | 70 189.00 | | 70 189.00 |
VW T.V.A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 978.00 | 408 515.00 | 664 463.00 | 1 072 978.00 |