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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 101 228.00 | 101 228.00 | | 101 228.00 |
AH Fonds commercial | 965 420.00 | | 965 420.00 | 965 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 328.00 | 17 829.00 | 29 499.00 | 47 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 866.00 | 28 484.00 | 1 382.00 | 29 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 805.00 | | 32 805.00 | 32 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 647.00 | 147 541.00 | 1 029 106.00 | 1 176 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BT Marchandises | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BZ Autres créances | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CF Disponibilités | 81 567.00 | | 81 567.00 | 81 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 381.00 | | 105 381.00 | 105 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 028.00 | 147 541.00 | 1 134 487.00 | 1 282 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 209.00 | | | 150 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 057.00 | | | 63 057.00 |
DL TOTAL (I) | 222 066.00 | | | 222 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 854.00 | | | 665 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 195.00 | | | 93 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 707.00 | | | 89 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 429.00 | | | 63 429.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 421.00 | | | 912 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 487.00 | | | 1 134 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 324.00 | | | 381 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 908 674.00 | | 1 908 674.00 | 1 908 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 908 674.00 | | 1 908 674.00 | 1 908 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 091 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 847.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 761.00 | | | 36 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 512.00 | | | 1 925 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 455.00 | | | 1 862 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 057.00 | | | 63 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 625.00 | | 4 023.00 | 1 172 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 228.00 | | | 101 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 176 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 101 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 420.00 | | | 965 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 172.00 | | 4 023.00 | 73 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 805.00 | | | 32 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 695.00 | 74 846.00 | | 72 695.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 452.00 | 64 776.00 | | 36 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 243.00 | 10 070.00 | | 36 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 707.00 | 89 707.00 | | 89 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 084.00 | 22 084.00 | | 22 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 805.00 | 32 805.00 | | 32 805.00 |
UX Autres créances clients | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | | | 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VB T. V. A. | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 077.00 | 133 980.00 | 531 097.00 | 665 077.00 |
VI Groupe et associés | 93 195.00 | 93 195.00 | | 93 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 142.00 | | | 130 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 215.00 | 44 215.00 | | 44 215.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 421.00 | 381 324.00 | 531 097.00 | 912 421.00 |