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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 101 228.00 | 101 228.00 | | 101 228.00 |
AH Fonds commercial | 965 420.00 | | 965 420.00 | 965 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 522.00 | 28 322.00 | 26 200.00 | 54 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 571.00 | 29 121.00 | 2 450.00 | 31 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 586.00 | | 32 586.00 | 32 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 327.00 | 158 671.00 | 1 026 656.00 | 1 185 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BT Marchandises | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
BZ Autres créances | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
CF Disponibilités | 185 090.00 | | 185 090.00 | 185 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 688.00 | | 215 688.00 | 215 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 015.00 | 158 671.00 | 1 242 344.00 | 1 401 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 213 266.00 | | | 213 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 554.00 | | | 108 554.00 |
DL TOTAL (I) | 330 620.00 | | | 330 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 335.00 | | | 532 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 160.00 | | | 55 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 074.00 | | | 158 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 666.00 | | | 163 666.00 |
EA Autres dettes | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 724.00 | | | 911 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 344.00 | | | 1 242 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 706.00 | | | 516 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 988 085.00 | | 1 988 085.00 | 1 988 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 988 085.00 | | 1 988 085.00 | 1 988 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 131 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 130.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 821.00 | | | 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 821.00 | | | 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 414.00 | | | -1 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 286.00 | | | 34 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 964.00 | | | 1 993 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 410.00 | | | 1 885 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 554.00 | | | 108 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 648.00 | | 8 899.00 | 1 176 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 228.00 | | | 101 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | 32 586.00 | 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 219.00 | | 1 185 328.00 | 219.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 101 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 420.00 | | | 965 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 195.00 | | 8 899.00 | 77 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 805.00 | | | 32 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 541.00 | 11 130.00 | | 147 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 228.00 | | | 101 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 313.00 | 11 130.00 | | 46 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 074.00 | 158 074.00 | | 158 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 795.00 | 97 795.00 | | 97 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 834.00 | 54 834.00 | | 54 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 586.00 | 32 586.00 | | 32 586.00 |
UX Autres créances clients | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
VB T. V. A. | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 587.00 | 136 570.00 | 395 017.00 | 531 587.00 |
VI Groupe et associés | 55 160.00 | 55 160.00 | | 55 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 366.00 | | | 133 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 492.00 | 52 492.00 | | 52 492.00 |
VW T.V.A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 723.00 | 516 706.00 | 395 017.00 | 911 723.00 |