| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 717 587.00 | 379 987.00 | 337 600.00 | 717 587.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 239 446.00 | 1 235 111.00 | 4 336.00 | 1 239 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 642 797.00 | 6 057 309.00 | 1 585 488.00 | 7 642 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 835 140.00 | 1 254 899.00 | 580 241.00 | 1 835 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
AX Avances et acomptes | 143 500.00 | 70 000.00 | 73 500.00 | 143 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 174 169.00 | 2 174 169.00 | | 2 174 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
BF Prêts | 55 480.00 | 55 480.00 | | 55 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272 469.00 | | 272 469.00 | 272 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 547 848.00 | 12 181 626.00 | 3 366 222.00 | 15 547 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 622 990.00 | 207 000.00 | 2 415 990.00 | 2 622 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 368 622.00 | 65 000.00 | 2 303 622.00 | 2 368 622.00 |
BT Marchandises | 367 308.00 | | 367 308.00 | 367 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 997.00 | | 132 997.00 | 132 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 274 072.00 | 2 134 511.00 | 8 139 562.00 | 10 274 072.00 |
BZ Autres créances | 4 039 665.00 | 433 568.00 | 3 606 097.00 | 4 039 665.00 |
CF Disponibilités | 788 597.00 | | 788 597.00 | 788 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399 502.00 | | 399 502.00 | 399 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 993 755.00 | 2 840 079.00 | 18 153 676.00 | 20 993 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 580 945.00 | 15 021 705.00 | 21 559 240.00 | 36 580 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 841.00 | | | 37 841.00 |
CR Parts à plus d’un an | 572 852.00 | | | 572 852.00 |
CU Autres participations | 820 750.00 | 789 000.00 | 31 750.00 | 820 750.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 39 342.00 | | 39 342.00 | 39 342.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 254 719.00 | 165 672.00 | 89 047.00 | 254 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 818 392.00 | 818 392.00 | | 818 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DG Autres réserves | 3 491 759.00 | 3 286 779.00 | | 3 491 759.00 |
DH Report à nouveau | 619 328.00 | 619 328.00 | | 619 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 893 632.00 | 204 981.00 | | -4 893 632.00 |
DL TOTAL (I) | -34 545.00 | 4 859 087.00 | | -34 545.00 |
DN Avances conditionnées | 287 592.00 | 57 369.00 | | 287 592.00 |
DO TOTAL (II) | 287 592.00 | 57 369.00 | | 287 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 580.00 | 175 014.00 | | 167 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 580.00 | 175 014.00 | | 167 580.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 477 661.00 | 2 599 657.00 | | 4 477 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 981.00 | 473 837.00 | | 460 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 430.00 | 100 067.00 | | 59 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 140 487.00 | 7 320 580.00 | | 7 140 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 710 701.00 | 3 086 302.00 | | 2 710 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 413.00 | 24 488.00 | | 58 413.00 |
EA Autres dettes | 4 230 940.00 | 4 042 262.00 | | 4 230 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 138 613.00 | 19 647 193.00 | | 21 138 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 559 240.00 | 24 738 662.00 | | 21 559 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 404 140.00 | 1 623 489.00 | | 18 404 140.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 15 176 474.00 | 5 946 392.00 | | 15 176 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 454 991.00 | 842 505.00 | 8 297 496.00 | 7 454 991.00 |
FD Production vendue biens | 27 886 584.00 | 6 404 876.00 | 34 291 460.00 | 27 886 584.00 |
FG Production vendue services | 537 461.00 | 131 275.00 | 668 736.00 | 537 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 879 035.00 | 7 378 656.00 | 43 257 691.00 | 35 879 035.00 |
FM Production stockée | | | 556 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 095 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 745 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 377 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 531 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 479 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 532 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 611 245.00 | |
GE Autres charges | | | 91 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 026 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 995.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 318.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 039.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 833 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 078 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 006 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 936 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 991.00 | 86 163.00 | | 122 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 634 502.00 | 79 001.00 | | 634 502.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 089.00 | 130 581.00 | | 54 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811 582.00 | 295 745.00 | | 811 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493 081.00 | 58 496.00 | | 493 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 477 080.00 | 205 300.00 | | 477 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 856 489.00 | 175 014.00 | | 1 856 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 826 651.00 | 438 810.00 | | 2 826 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 015 068.00 | -143 065.00 | | -2 015 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 093.00 | -78 293.00 | | -58 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 979 582.00 | 42 463 295.00 | | 44 979 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 873 214.00 | 42 258 314.00 | | 49 873 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 893 632.00 | 204 981.00 | | -4 893 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 467 448.00 | 405 703.00 | | 467 448.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 189 100.00 | | | 189 100.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 693 347.00 | 65 970.00 | | 693 347.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -4 537 445.00 | -467 547.00 | | -4 537 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 053 510.00 | | 1 738 004.00 | 15 053 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 254 719.00 | | | 254 719.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254 070.00 | 3 344 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 161 760.00 | 1 081 906.00 | 15 547 848.00 | 161 760.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 254 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 057 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 161 760.00 | 827 836.00 | 10 891 459.00 | 161 760.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044 752.00 | | 12 835.00 | 1 044 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 061 657.00 | | 819 398.00 | 11 061 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 692 382.00 | | 905 771.00 | 2 692 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 469 589.00 | 834 902.00 | 221 876.00 | 8 469 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 728.00 | 50 944.00 | | 114 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 931.00 | 58 055.00 | | 321 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 032 929.00 | 725 903.00 | 221 876.00 | 8 032 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 847 330.00 | 28 339 150.00 | | 1 847 330.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 014.00 | 46 655.00 | 54 089.00 | 175 014.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 84 539.00 | 4 176.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 110 000.00 | 272 000.00 | 110 000.00 | 110 000.00 |
6T Sur comptes clients | 473 539.00 | 1 660 972.00 | | 473 539.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 403 568.00 | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 798 272.00 | 5 254 994.00 | 114 176.00 | 798 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 973 286.00 | 5 301 649.00 | 168 265.00 | 973 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 611 245.00 | 110 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 833 915.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 856 489.00 | 58 265.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 000 000.00 | | 600 000.00 | 2 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 140 487.00 | 7 140 487.00 | | 7 140 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 995 557.00 | 995 557.00 | | 995 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 169 047.00 | 1 169 047.00 | | 1 169 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 413.00 | 58 413.00 | | 58 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 230 940.00 | 4 230 940.00 | | 4 230 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 174 169.00 | 37 842.00 | | 2 174 169.00 |
UP Prêts | 55 480.00 | | | 55 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272 469.00 | | | 272 469.00 |
UX Autres créances clients | 9 260 835.00 | | | 9 260 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 013 237.00 | | | 1 013 237.00 |
VB T. V. A. | 384 537.00 | | | 384 537.00 |
VC Groupe et associés | 815 076.00 | | | 815 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 061 955.00 | 3 061 955.00 | | 3 061 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 415 706.00 | 681 233.00 | 734 473.00 | 1 415 706.00 |
VI Groupe et associés | 444 703.00 | 444 703.00 | | 444 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 926 296.00 | | | 926 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 386.00 | | | 136 386.00 |
VP Divers | 706 411.00 | | | 706 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 304.00 | 262 304.00 | | 262 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 987 601.00 | | | 1 987 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399 502.00 | | | 399 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 215 357.00 | 14 178 229.00 | 3 037 128.00 | 17 215 357.00 |
VW T.V.A. | 283 792.00 | 283 792.00 | | 283 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 079 183.00 | 18 344 710.00 | 1 334 473.00 | 21 079 183.00 |