| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 731 865.00 | 418 828.00 | 313 037.00 | 731 865.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 239 446.00 | 1 239 446.00 | | 1 239 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 619 594.00 | 6 307 495.00 | 1 312 099.00 | 7 619 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 839 964.00 | 1 396 378.00 | 443 586.00 | 1 839 964.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 173 581.00 | 2 173 581.00 | | 2 173 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
BF Prêts | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276 979.00 | | 276 979.00 | 276 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 427 711.00 | 12 628 824.00 | 2 798 886.00 | 15 427 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 882 702.00 | 189 881.00 | 2 692 821.00 | 2 882 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 824 806.00 | 271 457.00 | 1 553 349.00 | 1 824 806.00 |
BT Marchandises | 321 412.00 | 52 995.00 | 268 417.00 | 321 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 095.00 | | 116 095.00 | 116 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 237 560.00 | 2 151 944.00 | 9 085 615.00 | 11 237 560.00 |
BZ Autres créances | 5 313 346.00 | 433 567.00 | 4 879 779.00 | 5 313 346.00 |
CF Disponibilités | 1 567 087.00 | | 1 567 087.00 | 1 567 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 836.00 | | 192 836.00 | 192 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 455 845.00 | 3 099 844.00 | 20 356 001.00 | 23 455 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 918 444.00 | 15 728 669.00 | 23 189 775.00 | 38 918 444.00 |
CU Autres participations | 812 000.00 | 781 000.00 | 31 000.00 | 812 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 34 888.00 | | 34 888.00 | 34 888.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 254 719.00 | 216 616.00 | 38 103.00 | 254 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DG Autres réserves | | 3 491 759.00 | | |
DH Report à nouveau | -482 545.00 | 619 328.00 | | -482 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -940 667.00 | -4 893 632.00 | | -940 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 025.00 | | | 119 025.00 |
DL TOTAL (I) | -556 187.00 | -34 545.00 | | -556 187.00 |
DN Avances conditionnées | 437 913.00 | 287 592.00 | | 437 913.00 |
DO TOTAL (II) | 437 913.00 | 287 592.00 | | 437 913.00 |
DQ Provisions pour charges | 645 840.00 | 167 580.00 | | 645 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 645 840.00 | 167 580.00 | | 645 840.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 208 495.00 | 4 477 661.00 | | 5 208 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 601.00 | 460 981.00 | | 836 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 280.00 | 59 430.00 | | 65 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 656 990.00 | 7 140 487.00 | | 6 656 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 991 446.00 | 2 710 701.00 | | 2 991 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 305.00 | 58 413.00 | | 40 305.00 |
EA Autres dettes | 4 863 090.00 | 4 230 940.00 | | 4 863 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 662 208.00 | 21 138 613.00 | | 22 662 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 189 775.00 | 21 559 240.00 | | 23 189 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 157 710.00 | 18 404 140.00 | | 15 157 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 998 881.00 | | 5 998 881.00 | 5 998 881.00 |
FD Production vendue biens | 32 036 335.00 | 1 920 124.00 | 33 956 459.00 | 32 036 335.00 |
FG Production vendue services | 367 028.00 | 161 527.00 | 528 556.00 | 367 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 402 245.00 | 2 081 651.00 | 40 483 896.00 | 38 402 245.00 |
FM Production stockée | | | -202 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 772 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 924 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 304 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -259 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 090 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 835 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 264 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 540 864.00 | |
GE Autres charges | | | 110 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 116 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 291.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 210.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 724.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 766.00 | 122 991.00 | | 46 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 535 002.00 | 634 502.00 | | 535 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 767.00 | 54 089.00 | | 100 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682 534.00 | 811 582.00 | | 682 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 338.00 | 493 081.00 | | 102 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 310 913.00 | 477 080.00 | | 1 310 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 697 151.00 | 1 856 489.00 | | 697 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 110 402.00 | 2 826 651.00 | | 2 110 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 427 868.00 | -2 015 068.00 | | -1 427 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 683.00 | -58 093.00 | | -1 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 551 734.00 | 44 979 582.00 | | 41 551 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 492 401.00 | 49 873 214.00 | | 42 492 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -940 667.00 | -4 893 632.00 | | -940 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 673 429.00 | 467 448.00 | | 673 429.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 453 840.00 | 189 100.00 | | 453 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 547 848.00 | 42 199.00 | 365 571.00 | 15 547 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 254 719.00 | | | 254 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 831.00 | 45 365.00 | 3 309 255.00 | 37 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 199.00 | 485 708.00 | 15 427 711.00 | 42 199.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 254 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 071 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 368.00 | 440 343.00 | 10 791 872.00 | 4 368.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 057 587.00 | | 14 278.00 | 1 057 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 891 459.00 | 4 368.00 | 340 756.00 | 10 891 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 344 083.00 | 37 831.00 | 10 537.00 | 3 344 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 082 615.00 | 688 109.00 | 220 448.00 | 9 082 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 672.00 | 50 944.00 | | 165 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 987.00 | 38 842.00 | | 379 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 536 956.00 | 598 323.00 | 220 448.00 | 8 536 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 30 186 490.00 | 341 360.00 | 727 240.00 | 30 186 490.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 580.00 | 532 349.00 | 54 089.00 | 167 580.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 80 363.00 | 20 069.00 | 1 944.00 | 80 363.00 |
6N Sur stocks et en cours | 272 000.00 | 514 333.00 | 272 000.00 | 272 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 134 511.00 | 171 265.00 | 153 832.00 | 2 134 511.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 433 568.00 | | 1.00 | 433 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 939 090.00 | 739 803.00 | 500 500.00 | 5 939 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 106 670.00 | 1 272 152.00 | 554 589.00 | 6 106 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 540 864.00 | 381 097.00 | |
UG ‐ Financières | | 34 136.00 | 72 724.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 697 151.00 | 100 767.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 656 990.00 | 6 656 990.00 | | 6 656 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 829 506.00 | 829 506.00 | | 829 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 671 075.00 | 1 425 460.00 | 245 615.00 | 1 671 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 305.00 | 40 305.00 | | 40 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 863 090.00 | 4 863 090.00 | | 4 863 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 173 581.00 | 2 173 581.00 | | 2 173 581.00 |
UP Prêts | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276 979.00 | | | 276 979.00 |
UX Autres créances clients | 10 290 763.00 | | | 10 290 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 946 796.00 | | | 946 796.00 |
VB T. V. A. | 490 407.00 | | | 490 407.00 |
VC Groupe et associés | 524 858.00 | | | 524 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 055 161.00 | 33 206.00 | 4 021 955.00 | 4 055 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 153 334.00 | | 977 725.00 | 1 153 334.00 |
VI Groupe et associés | 820 655.00 | 820 655.00 | | 820 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 373.00 | | | 462 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 069.00 | | | 138 069.00 |
VP Divers | 1 449 007.00 | | | 1 449 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463 086.00 | 379 493.00 | 83 593.00 | 463 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 706 896.00 | | | 2 706 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 836.00 | | | 192 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 219 781.00 | 18 917 322.00 | 302 459.00 | 19 219 781.00 |
VW T.V.A. | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 596 927.00 | 15 092 430.00 | 5 328 888.00 | 22 596 927.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 243.00 | | | 243.00 |