| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840 108.00 | 501 970.00 | 338 138.00 | 840 108.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 94 591.00 | 94 591.00 | | 94 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 345 631.00 | 7 539 211.00 | 2 806 420.00 | 10 345 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 079 509.00 | 1 588 058.00 | 491 451.00 | 2 079 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 064.00 | | 41 064.00 | 41 064.00 |
AX Avances et acomptes | 83 500.00 | 83 500.00 | | 83 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 183 155.00 | 2 183 155.00 | | 2 183 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 216.00 | 1 090.00 | 20 126.00 | 21 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253 272.00 | | 253 272.00 | 253 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 347 765.00 | 13 030 767.00 | 4 316 999.00 | 17 347 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 171 602.00 | 128 383.00 | 3 043 219.00 | 3 171 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 088 594.00 | 315 200.00 | 773 394.00 | 1 088 594.00 |
BT Marchandises | 388 480.00 | | 388 480.00 | 388 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 106.00 | | 49 106.00 | 49 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 495 862.00 | 1 413 132.00 | 5 082 730.00 | 6 495 862.00 |
BZ Autres créances | 3 917 085.00 | 526 247.00 | 3 390 838.00 | 3 917 085.00 |
CF Disponibilités | 1 057 625.00 | | 1 057 625.00 | 1 057 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 023.00 | | 158 023.00 | 158 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 326 378.00 | 2 382 962.00 | 13 943 416.00 | 16 326 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 695 670.00 | 15 413 728.00 | 18 281 942.00 | 33 695 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 811 000.00 | 784 472.00 | 26 528.00 | 811 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 527.00 | | 21 527.00 | 21 527.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 254 719.00 | 254 719.00 | | 254 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DG Autres réserves | 2 102 702.00 | 297 208.00 | | 2 102 702.00 |
DH Report à nouveau | | -1 423 212.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419 857.00 | 1 805 494.00 | | -419 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 726.00 | 171 536.00 | | 144 726.00 |
DL TOTAL (I) | 2 575 571.00 | 3 022 238.00 | | 2 575 571.00 |
DN Avances conditionnées | 755 024.00 | 839 024.00 | | 755 024.00 |
DO TOTAL (II) | 755 024.00 | 839 024.00 | | 755 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 541 149.00 | 802 066.00 | | 541 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 541 149.00 | 802 066.00 | | 541 149.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 253 334.00 | 3 062 395.00 | | 3 253 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 646 207.00 | 2 617 978.00 | | 2 646 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 650.00 | 96 311.00 | | 35 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 432 468.00 | 5 549 662.00 | | 2 432 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 753 360.00 | 1 788 082.00 | | 1 753 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 181.00 | 136 626.00 | | 35 181.00 |
EA Autres dettes | 2 253 998.00 | 4 894 940.00 | | 2 253 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 410 198.00 | 20 145 993.00 | | 14 410 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 281 942.00 | 24 809 321.00 | | 18 281 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 316 781.00 | 10 457 758.00 | | 7 316 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 646 207.00 | | | 2 646 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 922 979.00 | 250 975.00 | 3 173 954.00 | 2 922 979.00 |
FD Production vendue biens | 21 709 618.00 | 1 544 525.00 | 23 254 143.00 | 21 709 618.00 |
FG Production vendue services | 99 010.00 | 368 143.00 | 467 153.00 | 99 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 731 607.00 | 2 163 643.00 | 26 895 250.00 | 24 731 607.00 |
FM Production stockée | | | -806 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 303 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 180 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 262 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 526 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 420 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 442 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 761 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860 665.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 423.00 | |
GE Autres charges | | | 46 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 996 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -693 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 063.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -770 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 619.00 | 108 373.00 | | 130 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 134.00 | 96 826.00 | | 60 134.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 260 917.00 | 162 962.00 | | 260 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 670.00 | 368 161.00 | | 451 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 947.00 | 92 866.00 | | 88 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 467.00 | 349 597.00 | | 18 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 170 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 414.00 | 612 464.00 | | 107 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344 257.00 | -244 302.00 | | 344 257.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 59 758.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 419.00 | 101 916.00 | | -6 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 847 068.00 | 40 136 911.00 | | 27 847 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 266 925.00 | 38 331 417.00 | | 28 266 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -419 857.00 | 1 805 494.00 | | -419 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 675.00 | 358 924.00 | | 167 675.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 453 840.00 | 453 840.00 | | 453 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 021 831.00 | | 708 088.00 | 17 021 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 254 719.00 | | | 254 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 368.00 | 3 268 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 308 365.00 | 73 788.00 | 17 347 765.00 | 308 365.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 254 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 308 365.00 | 55 421.00 | 12 644 295.00 | 308 365.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176 058.00 | | 4 050.00 | 1 176 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 304 197.00 | | 703 884.00 | 12 304 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 286 856.00 | | 154.00 | 3 286 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 154 421.00 | 856 211.00 | 32 082.00 | 9 154 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 254 719.00 | | | 254 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462 871.00 | 39 099.00 | | 462 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 436 831.00 | 817 112.00 | 32 082.00 | 8 436 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 968 563.00 | 154.00 | | 2 968 563.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 802 066.00 | | 260 917.00 | 802 066.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 489 052.00 | 182 420.00 | 227 889.00 | 489 052.00 |
6T Sur comptes clients | 1 809 499.00 | 14 004.00 | 410 371.00 | 1 809 499.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 526 247.00 | | | 526 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 876 861.00 | 196 578.00 | 638 260.00 | 5 876 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 678 927.00 | 196 578.00 | 899 177.00 | 6 678 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 424.00 | 638 260.00 | |
UG ‐ Financières | | 154.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 260 917.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 432 468.00 | 2 432 468.00 | | 2 432 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 809 677.00 | 809 677.00 | | 809 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 859 550.00 | 859 550.00 | | 859 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 181.00 | 35 181.00 | | 35 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 253 998.00 | 2 253 998.00 | | 2 253 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 183 155.00 | | 2 183 155.00 | 2 183 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253 272.00 | | 253 272.00 | 253 272.00 |
UX Autres créances clients | 5 812 075.00 | 5 812 075.00 | | 5 812 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 683 787.00 | 683 787.00 | | 683 787.00 |
VB T. V. A. | 281 835.00 | 281 835.00 | | 281 835.00 |
VC Groupe et associés | 979 037.00 | 979 037.00 | | 979 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 253 334.00 | 300 894.00 | 1 952 440.00 | 2 253 334.00 |
VI Groupe et associés | 2 630 680.00 | 2 630 680.00 | | 2 630 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 965.00 | 91 965.00 | | 91 965.00 |
VP Divers | 802 378.00 | 802 378.00 | | 802 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 667.00 | 52 667.00 | | 52 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 751 617.00 | 1 751 617.00 | | 1 751 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 023.00 | 158 023.00 | | 158 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 007 397.00 | 10 570 970.00 | 2 436 427.00 | 13 007 397.00 |
VW T.V.A. | 31 466.00 | 31 466.00 | | 31 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 374 548.00 | 10 422 108.00 | 1 952 440.00 | 14 374 548.00 |