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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 016.00 | 1 897.00 | 118.00 | 2 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 653.00 | 1 897.00 | 10 756.00 | 12 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 906.00 | 10 531.00 | 2 376.00 | 12 906.00 |
BZ Autres créances | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CF Disponibilités | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 113.00 | 10 531.00 | 520 583.00 | 531 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 767.00 | 12 428.00 | 531 339.00 | 543 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -132 168.00 | -122 666.00 | | -132 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 911.00 | -9 502.00 | | 3 911.00 |
DL TOTAL (I) | 57 268.00 | 53 357.00 | | 57 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 171.00 | 8 379.00 | | 2 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 927.00 | 477 613.00 | | 451 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 826.00 | 9 372.00 | | 8 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 146.00 | 11 837.00 | | 11 146.00 |
EA Autres dettes | | 3 774.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 474 071.00 | 510 975.00 | | 474 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 339.00 | 564 332.00 | | 531 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 379.00 | 31 191.00 | | 21 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 365.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 389.00 | | 98 389.00 | 98 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 389.00 | | 98 389.00 | 98 389.00 |
FM Production stockée | | | -36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 300.00 | 1 367.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 8 782.00 | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | 8 782.00 | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | -8 782.00 | | -488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 157.00 | 98 511.00 | | 67 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 246.00 | 108 013.00 | | 63 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 911.00 | -9 502.00 | | 3 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743.00 | 154.00 | | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743.00 | 154.00 | | 1 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 299.00 | | 4 768.00 | 15 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 299.00 | | 4 768.00 | 15 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 299.00 | | 4 768.00 | 15 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
UX Autres créances clients | 312.00 | | | 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
VB T. V. A. | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 171.00 | 1 406.00 | 765.00 | 2 171.00 |
VI Groupe et associés | 451 927.00 | | 451 927.00 | 451 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 109.00 | 15 094.00 | 3 015.00 | 18 109.00 |
VW T.V.A. | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 071.00 | 21 379.00 | 452 692.00 | 474 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22.00 | 1 358.00 | | 22.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 233.00 | 13 264.00 | | 13 233.00 |
ST Autres comptes | 25 632.00 | 17 075.00 | | 25 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 948.00 | 13 593.00 | | 13 948.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 678.00 | 671.00 | | 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 700.00 | 2 029.00 | | 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 678.00 | 9 302.00 | | 19 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 475.00 | 1 359.00 | | 1 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 813.00 | 43 933.00 | | 52 813.00 |