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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 653.00 | 2 016.00 | 10 638.00 | 12 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 452 477.00 | | 452 477.00 | 452 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 775.00 | 7 867.00 | 16 909.00 | 24 775.00 |
BZ Autres créances | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
CF Disponibilités | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 815.00 | 7 867.00 | 480 948.00 | 488 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 468.00 | 9 882.00 | 491 586.00 | 501 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 040.00 | 57 040.00 | | 57 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -16 240.00 | -8 413.00 | | -16 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 579.00 | -7 827.00 | | 1 579.00 |
DL TOTAL (I) | 43 903.00 | 42 324.00 | | 43 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 520.00 | 10 746.00 | | 9 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 689.00 | 407 868.00 | | 405 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 306.00 | 16 086.00 | | 18 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 168.00 | 8 000.00 | | 14 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 683.00 | 442 700.00 | | 447 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 586.00 | 485 024.00 | | 491 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 494.00 | 434 996.00 | | 34 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 768.00 | | 30 768.00 | 30 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 768.00 | | 30 768.00 | 30 768.00 |
FM Production stockée | | | -9 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 545.00 | 10 922.00 | | 23 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 966.00 | 18 749.00 | | 21 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 579.00 | -7 827.00 | | 1 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
UX Autres créances clients | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VB T. V. A. | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 520.00 | 2 020.00 | 7 500.00 | 9 520.00 |
VI Groupe et associés | 398 189.00 | | 398 189.00 | 398 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 106.00 | 37 106.00 | | 37 106.00 |
VW T.V.A. | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 683.00 | 34 494.00 | 413 189.00 | 447 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 775.00 | 2 104.00 | | 775.00 |
ST Autres comptes | 6 174.00 | 1 981.00 | | 6 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 220.00 | 13 795.00 | | 14 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 656.00 | 665.00 | | 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 656.00 | 665.00 | | 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 154.00 | 1 444.00 | | 6 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 130.00 | 1 278.00 | | 1 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 168.00 | 17 880.00 | | 21 168.00 |