| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 653.00 | 2 016.00 | 10 638.00 | 12 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 960.00 | 7 867.00 | 4 093.00 | 11 960.00 |
BZ Autres créances | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CF Disponibilités | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 653.00 | 7 867.00 | 466 786.00 | 474 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 306.00 | 9 882.00 | 477 424.00 | 487 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 040.00 | 184 000.00 | | 57 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -1 297.00 | -132 168.00 | | -1 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 808.00 | 3 911.00 | | 7 808.00 |
DL TOTAL (I) | 65 076.00 | 57 268.00 | | 65 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240.00 | 2 171.00 | | 1 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 196.00 | 451 927.00 | | 402 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 022.00 | 8 826.00 | | 7 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 891.00 | 11 146.00 | | 1 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 349.00 | 474 071.00 | | 412 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 424.00 | 531 339.00 | | 477 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 153.00 | 21 379.00 | | 10 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | | | 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 027.00 | 11 097.00 | 48 124.00 | 37 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 027.00 | 11 097.00 | 48 124.00 | 37 027.00 |
FM Production stockée | | | -45 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 300.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 488.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 488.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 951.00 | -488.00 | | 99 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 038.00 | 67 157.00 | | 109 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 230.00 | 63 246.00 | | 101 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 808.00 | 3 911.00 | | 7 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 897.00 | 118.00 | | 1 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 897.00 | 118.00 | | 1 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 531.00 | | 2 664.00 | 10 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 531.00 | | 2 664.00 | 10 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 531.00 | | 2 664.00 | 10 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
UX Autres créances clients | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
VB T. V. A. | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VI Groupe et associés | 402 196.00 | | 402 196.00 | 402 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 443.00 | 14 428.00 | 3 015.00 | 17 443.00 |
VW T.V.A. | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 349.00 | 10 153.00 | 402 196.00 | 412 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 22.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 057.00 | 13 233.00 | | 61 057.00 |
ST Autres comptes | 25 519.00 | 25 632.00 | | 25 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 403.00 | 13 948.00 | | 13 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 682.00 | 678.00 | | 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 682.00 | 700.00 | | 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 405.00 | 19 678.00 | | 7 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 595.00 | 1 475.00 | | 1 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 979.00 | 52 813.00 | | 99 979.00 |