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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 058.00 | 26 365.00 | 41 693.00 | 68 058.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 768.00 | 26 575.00 | 42 193.00 | 68 768.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 563.00 | | 41 563.00 | 41 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 405.00 | | 42 405.00 | 42 405.00 |
072 Créances – Autres | 19 788.00 | | 19 788.00 | 19 788.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
084 Disponibilités | 62 458.00 | | 62 458.00 | 62 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 511.00 | | 168 511.00 | 168 511.00 |
110 Total général Actif | 237 279.00 | 26 575.00 | 210 704.00 | 237 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 749.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 238.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 74 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 968.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 463 519.00 | 528 283.00 | | 463 519.00 |
222 Production stockée | -38 330.00 | -95 957.00 | | -38 330.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 213.00 | 1 645.00 | | 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 401.00 | 434 970.00 | | 426 401.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 398.00 | 160 639.00 | | 151 398.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 933.00 | 178.00 | | 933.00 |
242 Autres charges externes. | 65 737.00 | 93 269.00 | | 65 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 163.00 | 4 112.00 | | 2 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 299.00 | 108 995.00 | | 127 299.00 |
252 Charges sociales | 40 549.00 | 39 496.00 | | 40 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 056.00 | 8 454.00 | | 13 056.00 |
262 Autres charges | 7 097.00 | 832.00 | | 7 097.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 232.00 | 415 975.00 | | 408 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 170.00 | 18 995.00 | | 18 170.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 37.00 | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | -1 072.00 | | 400.00 |
294 Charges financières | 1 627.00 | 1 573.00 | | 1 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | 960.00 | 3 775.00 | | 960.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | 2 864.00 | | 1 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 185.00 | 9 749.00 | | 14 185.00 |