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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 139.00 | 12 239.00 | 6 899.00 | 19 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 854.00 | 26 454.00 | 29 401.00 | 55 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 704.00 | 38 903.00 | 38 801.00 | 77 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 281.00 | | 228 281.00 | 228 281.00 |
BZ Autres créances | 47 223.00 | | 47 223.00 | 47 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 106 745.00 | | 106 745.00 | 106 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 385 729.00 | | 385 729.00 | 385 729.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 433.00 | 38 903.00 | 424 530.00 | 463 433.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 934.00 | 29 749.00 | | 43 934.00 |
DH Report à nouveau | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 179.00 | 14 185.00 | | 34 179.00 |
DL TOTAL (I) | 98 863.00 | 64 684.00 | | 98 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 443.00 | 19 238.00 | | 9 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562.00 | 35.00 | | 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 895.00 | 74 000.00 | | 98 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 662.00 | 13 968.00 | | 141 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 105.00 | 36 779.00 | | 73 105.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 667.00 | 146 020.00 | | 325 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 530.00 | 210 704.00 | | 424 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 530.00 | 62 577.00 | | 223 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 768.00 | | 8 936.00 | 68 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 058.00 | | 6 935.00 | 68 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 2 001.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 575.00 | 12 328.00 | | 26 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 365.00 | 12 328.00 | | 26 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 662.00 | 141 662.00 | | 141 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 228 280.00 | | | 228 280.00 |
VB T. V. A. | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 443.00 | 6 251.00 | 3 192.00 | 9 443.00 |
VI Groupe et associés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338.00 | | | 338.00 |
VP Divers | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 504.00 | 275 504.00 | | 275 504.00 |
VW T.V.A. | 54 814.00 | 54 814.00 | | 54 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 772.00 | 223 580.00 | | 226 772.00 |