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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 935.00 | 21 222.00 | 8 713.00 | 29 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 730.00 | 54 027.00 | 69 702.00 | 123 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 376.00 | 75 460.00 | 80 916.00 | 156 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 334.00 | | 143 334.00 | 143 334.00 |
BZ Autres créances | 79 129.00 | | 79 129.00 | 79 129.00 |
CF Disponibilités | 163 930.00 | | 163 930.00 | 163 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 802.00 | | 394 802.00 | 394 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 179.00 | 75 460.00 | 475 719.00 | 551 179.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 120.00 | 116 962.00 | | 151 120.00 |
DH Report à nouveau | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 187.00 | 34 158.00 | | 35 187.00 |
DL TOTAL (I) | 207 057.00 | 171 870.00 | | 207 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 478.00 | 4 403.00 | | 39 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 724.00 | 888.00 | | 20 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 573.00 | 136 769.00 | | 70 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 512.00 | 40 553.00 | | 53 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 008.00 | 45 411.00 | | 79 008.00 |
EA Autres dettes | 5 364.00 | 1 750.00 | | 5 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 661.00 | 229 776.00 | | 268 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 719.00 | 401 646.00 | | 475 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 182.00 | 229 448.00 | | 229 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 137.00 | | 64 240.00 | 92 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 426.00 | | 64 240.00 | 89 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 487.00 | 12 973.00 | | 62 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 277.00 | 12 973.00 | | 62 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 512.00 | 53 512.00 | | 53 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 938.00 | 75 938.00 | | 75 938.00 |
UX Autres créances clients | 213 908.00 | 213 908.00 | | 213 908.00 |
VB T. V. A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | -12 030.00 | 12 030.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 479.00 | 12 030.00 | 27 448.00 | 39 479.00 |
VI Groupe et associés | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 408.00 | | | 31 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 117.00 | 228 117.00 | | 228 117.00 |
VW T.V.A. | 31 834.00 | 31 834.00 | | 31 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 662.00 | 229 183.00 | 39 479.00 | 268 662.00 |