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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 300.00 | 2 086.00 | 130 214.00 | 132 300.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 340.00 | 2 086.00 | 148 254.00 | 150 340.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
060 Stock marchandises | 15 753.00 | | 15 753.00 | 15 753.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
072 Créances – Autres | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
084 Disponibilités | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 385.00 | | 21 385.00 | 21 385.00 |
110 Total général Actif | 171 725.00 | 2 086.00 | 169 639.00 | 171 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 278.00 | 28 456.00 | | 33 278.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 278.00 | 28 459.00 | | 33 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 045.00 | 15 354.00 | | 19 045.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 244.00 | -1 623.00 | | -1 244.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 511.00 | 720.00 | | 511.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 18.00 | 30.00 | | 18.00 |
242 Autres charges externes. | 18 361.00 | 17 402.00 | | 18 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 720.00 | 1 642.00 | | 1 720.00 |
252 Charges sociales | 873.00 | -2 039.00 | | 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 798.00 | 176.00 | | 798.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 082.00 | 31 662.00 | | 40 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 804.00 | -3 204.00 | | -6 804.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 084.00 | 1 099.00 | | 1 084.00 |
294 Charges financières | 168.00 | 156.00 | | 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 888.00 | -2 260.00 | | -5 888.00 |