| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 920.00 | 330.00 | 1 590.00 | 1 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 694.00 | 34 516.00 | 114 178.00 | 148 694.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 154.00 | 34 845.00 | 132 309.00 | 167 154.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
060 Stock marchandises | 21 983.00 | | 21 983.00 | 21 983.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
072 Créances – Autres | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
084 Disponibilités | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 634.00 | | 24 634.00 | 24 634.00 |
110 Total général Actif | 191 788.00 | 34 845.00 | 156 943.00 | 191 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 189 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 920.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 575.00 | 35 864.00 | | 39 575.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 496.00 | 35 864.00 | | 47 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 420.00 | 15 767.00 | | 16 420.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 684.00 | -743.00 | | 1 684.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 730.00 | 475.00 | | 730.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -124.00 | -26.00 | | -124.00 |
242 Autres charges externes. | 14 624.00 | 14 135.00 | | 14 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 390.00 | | | 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 287.00 | 3 953.00 | | 3 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
252 Charges sociales | 1 299.00 | 1 273.00 | | 1 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 536.00 | 8 207.00 | | 8 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 357.00 | 44 941.00 | | 48 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | -861.00 | -9 077.00 | | -861.00 |
290 Produits exceptionnels | | 556.00 | | |
294 Charges financières | 16.00 | 205.00 | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | -877.00 | -8 725.00 | | -877.00 |