| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 920.00 | 970.00 | 950.00 | 1 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 694.00 | 42 722.00 | 105 972.00 | 148 694.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 154.00 | 43 692.00 | 123 462.00 | 167 154.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
060 Stock marchandises | 23 724.00 | | 23 724.00 | 23 724.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
072 Créances – Autres | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
084 Disponibilités | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
110 Total général Actif | 193 304.00 | 43 692.00 | 149 612.00 | 193 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 612.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 986.00 | 39 575.00 | | 41 986.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 819.00 | 7 921.00 | | 4 819.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 835.00 | 47 496.00 | | 46 835.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 638.00 | 16 420.00 | | 23 638.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 740.00 | 1 684.00 | | -1 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 377.00 | 730.00 | | 377.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 82.00 | -124.00 | | 82.00 |
242 Autres charges externes. | 16 065.00 | 14 624.00 | | 16 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 074.00 | 3 287.00 | | 3 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
252 Charges sociales | -779.00 | 1 299.00 | | -779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 847.00 | 8 536.00 | | 8 847.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 462.00 | 48 357.00 | | 51 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 627.00 | -861.00 | | -4 627.00 |
290 Produits exceptionnels | 757.00 | | | 757.00 |
294 Charges financières | 119.00 | 16.00 | | 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 988.00 | -877.00 | | -3 988.00 |