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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
AH Fonds commercial | 3 254 070.00 | | 3 254 070.00 | 3 254 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 551.00 | 18 490.00 | 5 061.00 | 23 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 154.00 | 76 777.00 | 39 377.00 | 116 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 397 066.00 | 95 356.00 | 3 301 709.00 | 3 397 066.00 |
BT Marchandises | 269 178.00 | 6 592.00 | 262 586.00 | 269 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 518.00 | | 43 518.00 | 43 518.00 |
BZ Autres créances | 52 692.00 | | 52 692.00 | 52 692.00 |
CF Disponibilités | 33 842.00 | | 33 842.00 | 33 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 429.00 | 6 592.00 | 404 837.00 | 411 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 808 494.00 | 101 948.00 | 3 706 546.00 | 3 808 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 692 068.00 | 444 370.00 | | 692 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 353.00 | 247 697.00 | | 227 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 420.00 | 912 068.00 | | 1 139 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 806 483.00 | 2 041 498.00 | | 1 806 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 024.00 | 206 257.00 | | 264 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 530.00 | 132 357.00 | | 143 530.00 |
EA Autres dettes | 353 089.00 | 438 336.00 | | 353 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 567 126.00 | 2 818 448.00 | | 2 567 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 706 546.00 | 3 730 515.00 | | 3 706 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 596.00 | | | 1 001 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 397 065.00 | | | 3 397 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 397 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 254 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 705.00 | | | 139 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 979.00 | 18 376.00 | | 76 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 890.00 | 18 376.00 | | 76 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 800.00 | 3 792.00 | | 2 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800.00 | 3 792.00 | | 2 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 800.00 | 3 792.00 | | 2 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 52 692.00 | | | 52 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 610.00 | 108 408.00 | 3 201.00 | 111 610.00 |