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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
BZ Autres créances | 248 853.00 | | 248 853.00 | 248 853.00 |
CF Disponibilités | 3 233 571.00 | | 3 233 571.00 | 3 233 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 493 308.00 | | 3 493 308.00 | 3 493 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 493 308.00 | | 3 493 308.00 | 3 493 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 919 420.00 | 692 068.00 | | 919 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 593.00 | 227 353.00 | | 475 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 014.00 | 1 139 420.00 | | 1 615 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 565 548.00 | 1 806 483.00 | | 1 565 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 684.00 | 264 024.00 | | 21 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 116.00 | 143 530.00 | | 15 116.00 |
EA Autres dettes | 259 780.00 | 353 089.00 | | 259 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 294.00 | 2 567 126.00 | | 1 878 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 493 308.00 | 3 706 546.00 | | 3 493 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 757.00 | 1 001 596.00 | | 559 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 356.00 | 10 728.00 | 106 085.00 | 95 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 267.00 | 10 728.00 | 105 996.00 | 95 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
VP Divers | 248 853.00 | | | 248 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 736.00 | 259 736.00 | | 259 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |