| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 109.00 | | 500 109.00 | 500 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 373.00 | | 503 373.00 | 503 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
BZ Autres créances | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 2 378.00 | 147 622.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 766 721.00 | | 766 721.00 | 766 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 324.00 | 2 378.00 | 933 946.00 | 936 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 697.00 | 2 378.00 | 1 437 319.00 | 1 439 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 347 014.00 | 919 420.00 | | 1 347 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 688.00 | 475 593.00 | | -165 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 326.00 | 1 615 014.00 | | 1 401 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 835.00 | 1 565 548.00 | | 1 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 166.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 733.00 | 21 684.00 | | 10 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 090.00 | 15 116.00 | | 23 090.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | 259 780.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 993.00 | 1 878 294.00 | | 35 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 319.00 | 3 493 308.00 | | 1 437 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 993.00 | 559 757.00 | | 35 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 944.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 653.00 | 49 348.00 | | 30 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 353.00 | 6 317.00 | | 15 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 353.00 | 3 756 317.00 | | 15 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 579.00 | 3 287 779.00 | | 6 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 579.00 | 3 287 779.00 | | 6 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 774.00 | 468 538.00 | | 8 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 218 385.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 086.00 | 6 863 825.00 | | 28 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 773.00 | 6 388 232.00 | | 193 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 688.00 | 475 593.00 | | -165 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 378.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 378.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 378.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VP Divers | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |