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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 251.00 | 52 546.00 | 33 705.00 | 86 251.00 |
040 Immobilisations financières | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 897.00 | 52 546.00 | 40 351.00 | 92 897.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 93 158.00 | | 93 158.00 | 93 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 042.00 | | 38 042.00 | 38 042.00 |
072 Créances – Autres | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
084 Disponibilités | 42 809.00 | | 42 809.00 | 42 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 299.00 | | 178 299.00 | 178 299.00 |
110 Total général Actif | 271 196.00 | 52 546.00 | 218 650.00 | 271 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 288.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 917 066.00 | | | 917 066.00 |
222 Production stockée | -51 082.00 | | | -51 082.00 |
230 Autres produits | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 870 017.00 | | | 870 017.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 200 895.00 | | | 200 895.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 112.00 | | | -9 112.00 |
242 Autres charges externes. | 304 939.00 | | | 304 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 221 403.00 | | | 221 403.00 |
252 Charges sociales | 84 772.00 | | | 84 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 822 058.00 | | | 822 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 958.00 | | | 47 958.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
294 Charges financières | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 012.00 | | | 23 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 776.00 | | | 776.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 609.00 | | | 88 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 989.00 | | | -2 989.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 663.00 | | | 87 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 283.00 | | | 92 283.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |