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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 410.00 | 343.00 | 3 067.00 | 3 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 564.00 | 26 382.00 | 13 182.00 | 39 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 993.00 | 62 186.00 | 50 808.00 | 112 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 612.00 | 88 910.00 | 73 702.00 | 162 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 252.00 | | 18 252.00 | 18 252.00 |
BN En cours de production de biens | 22 392.00 | | 22 392.00 | 22 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 264.00 | 9 841.00 | 453 422.00 | 463 264.00 |
BZ Autres créances | 23 162.00 | | 23 162.00 | 23 162.00 |
CF Disponibilités | 33 798.00 | | 33 798.00 | 33 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 931.00 | 9 841.00 | 564 090.00 | 573 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 543.00 | 98 752.00 | 637 791.00 | 736 543.00 |
CU Autres participations | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 460.00 | | | 81 460.00 |
DL TOTAL (I) | 170 160.00 | | | 170 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 107.00 | | | 46 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | | | 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 646.00 | | | 225 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 879.00 | | | 140 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EA Autres dettes | 40 091.00 | | | 40 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 631.00 | | | 467 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 791.00 | | | 637 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 351.00 | | | 436 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 974 317.00 | | 1 974 317.00 | 1 974 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 974 317.00 | | 1 974 317.00 | 1 974 317.00 |
FM Production stockée | | | -116 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 841.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 412.00 | | | 22 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758.00 | | | 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758.00 | | | 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 901.00 | | | 1 870 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 441.00 | | | 1 789 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 460.00 | | | 81 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 137.00 | | | 71 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 618.00 | | 55 994.00 | 106 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 973.00 | | 55 994.00 | 99 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 656.00 | 19 255.00 | | 69 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 656.00 | 19 255.00 | | 69 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 841.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 841.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 841.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 646.00 | 225 646.00 | | 225 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 378.00 | 33 378.00 | | 33 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 003.00 | 58 003.00 | | 58 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 091.00 | 40 091.00 | | 40 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
UX Autres créances clients | 451 936.00 | 451 936.00 | | 451 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VB T. V. A. | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 107.00 | 14 826.00 | 31 281.00 | 46 107.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 294.00 | | | 39 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 575.00 | 499 489.00 | 5 085.00 | 504 575.00 |
VW T.V.A. | 48 074.00 | 48 074.00 | | 48 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 731.00 | 422 451.00 | 31 281.00 | 453 731.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |