| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 410.00 | 1 195.00 | 2 214.00 | 3 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 165.00 | 38 992.00 | 8 173.00 | 47 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 580.00 | 58 400.00 | 37 180.00 | 95 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 800.00 | 98 587.00 | 54 213.00 | 152 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BN En cours de production de biens | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 236.00 | 9 841.00 | 762 395.00 | 772 236.00 |
BZ Autres créances | 45 284.00 | | 45 284.00 | 45 284.00 |
CF Disponibilités | 114 751.00 | | 114 751.00 | 114 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 012.00 | 9 841.00 | 1 126 171.00 | 1 136 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 812.00 | 108 428.00 | 1 180 384.00 | 1 288 812.00 |
CU Autres participations | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 888.00 | | | 42 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
DL TOTAL (I) | 160 967.00 | | | 160 967.00 |
DP Provisions pour risques | 42 322.00 | | | 42 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 322.00 | | | 42 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 298.00 | | | 417 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 427.00 | | | 289 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 790.00 | | | 225 790.00 |
EA Autres dettes | 43 019.00 | | | 43 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 094.00 | | | 977 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 384.00 | | | 1 180 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 094.00 | | | 827 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 022 297.00 | | 3 022 297.00 | 3 022 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 022 297.00 | | 3 022 297.00 | 3 022 297.00 |
FM Production stockée | | | -30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 996 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 322.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 933 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 889.00 | | | 26 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351.00 | | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 240.00 | | | 27 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 240.00 | | | -27 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 003 281.00 | | | 3 003 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 973 201.00 | | | 2 973 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 843.00 | | | 71 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 226.00 | | 6 240.00 | 194 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 666.00 | 152 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 666.00 | 146 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 581.00 | | 6 240.00 | 187 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 526.00 | 21 376.00 | 47 315.00 | 124 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 526.00 | 21 376.00 | 47 315.00 | 124 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 322.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 841.00 | 42 322.00 | | 9 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 322.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 427.00 | 289 427.00 | | 289 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 614.00 | 26 614.00 | | 26 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 829.00 | 109 829.00 | | 109 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 019.00 | 43 019.00 | | 43 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
UX Autres créances clients | 740 260.00 | 740 260.00 | | 740 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 976.00 | 31 976.00 | | 31 976.00 |
VB T. V. A. | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 298.00 | 267 298.00 | 150 000.00 | 417 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 346.00 | 821 261.00 | 5 085.00 | 826 346.00 |
VW T.V.A. | 87 982.00 | 87 982.00 | | 87 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 594.00 | 825 594.00 | 150 000.00 | 975 594.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |