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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 36 794.00 | 18 611.00 | 18 183.00 | 36 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 451.00 | 10 885.00 | 566.00 | 11 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 245.00 | 29 495.00 | 73 749.00 | 103 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
BT Marchandises | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
BZ Autres créances | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CF Disponibilités | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 216.00 | | 17 216.00 | 17 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 461.00 | 29 495.00 | 90 965.00 | 120 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 926.00 | -10 560.00 | | -14 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 936.00 | -4 366.00 | | 10 936.00 |
DL TOTAL (I) | 4 011.00 | -6 926.00 | | 4 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 925.00 | 55 244.00 | | 39 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 956.00 | 30 355.00 | | 32 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 609.00 | 5 268.00 | | 4 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 465.00 | 10 707.00 | | 9 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 955.00 | 101 575.00 | | 86 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 965.00 | 94 649.00 | | 90 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 570.00 | 61 649.00 | | 59 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 155.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 578.00 | |
FG Production vendue services | | | 74 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 096.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 16.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 16.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 937.00 | -16.00 | | 4 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | -154.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 440.00 | 98 510.00 | | 93 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 504.00 | 102 876.00 | | 82 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 936.00 | -4 366.00 | | 10 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 399.00 | 5 096.00 | | 24 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 399.00 | 5 096.00 | | 24 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 956.00 | 32 956.00 | | 32 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 925.00 | 12 540.00 | 27 385.00 | 39 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 955.00 | 59 570.00 | 27 385.00 | 86 955.00 |