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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 914.00 | 39 509.00 | 13 404.00 | 52 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 914.00 | 39 509.00 | 68 404.00 | 107 914.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
060 Stock marchandises | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
072 Créances – Autres | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
084 Disponibilités | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
110 Total général Actif | 119 580.00 | 39 509.00 | 80 071.00 | 119 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 071.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 960.00 | | | 85 960.00 |
230 Autres produits | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 930.00 | | | 97 930.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
242 Autres charges externes. | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 728.00 | | | 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 411.00 | | | 55 411.00 |
252 Charges sociales | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
262 Autres charges | 193.00 | | | 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 853.00 | | | 106 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 922.00 | | | -8 922.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
294 Charges financières | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | | | 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -138.00 | | | -138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 672.00 | | | 5 672.00 |