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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 638.00 | 45 785.00 | 9 853.00 | 55 638.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 038.00 | 45 785.00 | 65 253.00 | 111 038.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
060 Stock marchandises | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
072 Créances – Autres | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
084 Disponibilités | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 954.00 | | 25 954.00 | 25 954.00 |
110 Total général Actif | 136 993.00 | 45 785.00 | 91 207.00 | 136 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 316.00 | | | 75 316.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 278.00 | | | 101 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 420.00 | | | -9 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -489.00 | | | -489.00 |
242 Autres charges externes. | 42 870.00 | | | 42 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 981.00 | | | 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 412.00 | | | 28 412.00 |
252 Charges sociales | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
262 Autres charges | 385.00 | | | 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 854.00 | | | 95 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
294 Charges financières | 666.00 | | | 666.00 |
300 Charges exceptionnelles | 84.00 | | | 84.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 672.00 | | | 4 672.00 |