| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 137.00 | 8 750.00 | 4 386.00 | 13 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 818.00 | 52 277.00 | 57 541.00 | 109 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 138.00 | 62 460.00 | 722 678.00 | 785 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 331.00 | | 24 331.00 | 24 331.00 |
BT Marchandises | 47 900.00 | | 47 900.00 | 47 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 77 910.00 | | 77 910.00 | 77 910.00 |
CF Disponibilités | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 028.00 | | 164 028.00 | 164 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 165.00 | 62 460.00 | 886 705.00 | 949 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 387.00 | 39 559.00 | | 106 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 375.00 | 66 828.00 | | 69 375.00 |
DL TOTAL (I) | 208 762.00 | 139 387.00 | | 208 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 872.00 | 336 456.00 | | 243 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 228.00 | 279 288.00 | | 281 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 998.00 | 32 324.00 | | 35 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 419.00 | 63 483.00 | | 105 419.00 |
EA Autres dettes | 10 927.00 | 2 199.00 | | 10 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 944.00 | 713 749.00 | | 677 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 705.00 | 853 136.00 | | 886 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 987.00 | 487 201.00 | | 516 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 995.00 | 46 494.00 | | 12 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 251.00 | | 144 251.00 | 144 251.00 |
FG Production vendue services | 556 127.00 | | 556 127.00 | 556 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 377.00 | | 700 377.00 | 700 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 094.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 324.00 | 316.00 | | 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 439.00 | 4 910.00 | | 5 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 439.00 | 4 910.00 | | 5 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 822.00 | 3 314.00 | | 4 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 822.00 | 3 314.00 | | 10 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 383.00 | 1 597.00 | | -5 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 890.00 | 14 853.00 | | 15 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 472.00 | 669 418.00 | | 718 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 098.00 | 602 590.00 | | 649 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 375.00 | 66 828.00 | | 69 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 640.00 | | 10 990.00 | 774 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492.00 | 785 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 492.00 | 122 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 433.00 | | | 661 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 457.00 | | 10 990.00 | 112 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 859.00 | 14 094.00 | 492.00 | 48 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 426.00 | 14 094.00 | 492.00 | 47 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 998.00 | 35 998.00 | | 35 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 194.00 | 36 194.00 | | 36 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 309.00 | 42 309.00 | | 42 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
VB T. V. A. | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 878.00 | 69 921.00 | 160 957.00 | 230 878.00 |
VI Groupe et associés | 281 228.00 | 281 228.00 | | 281 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 504.00 | | | 63 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 558.00 | | | 54 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 172.00 | 80 172.00 | | 80 172.00 |
VW T.V.A. | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 944.00 | 516 987.00 | 160 957.00 | 677 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 487.00 | 4 488.00 | | 4 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 980.00 | 10 983.00 | | 11 980.00 |
ST Autres comptes | 47 590.00 | 41 372.00 | | 47 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 401.00 | 33 902.00 | | 38 401.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 21 592.00 | 350.00 | | 21 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 348.00 | 1 337.00 | | 1 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 835.00 | 5 825.00 | | 5 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 225.00 | 132 019.00 | | 143 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 046.00 | 32 060.00 | | 40 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 562.00 | 86 607.00 | | 119 562.00 |