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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 625.00 | | 49 625.00 | 49 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 730.00 | | 717 730.00 | 717 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 012.00 | | 44 012.00 | 44 012.00 |
BT Marchandises | 51 311.00 | | 51 311.00 | 51 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
BZ Autres créances | 82 154.00 | | 82 154.00 | 82 154.00 |
CF Disponibilités | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 178.00 | | 208 178.00 | 208 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 908.00 | | 925 908.00 | 925 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 214 906.00 | 175 762.00 | | 214 906.00 |
DG Autres réserves | 255 721.00 | | | 255 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 816.00 | 39 144.00 | | 40 816.00 |
DL TOTAL (I) | 288 721.00 | 247 906.00 | | 288 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 344.00 | 187 250.00 | | 171 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 304.00 | 290 062.00 | | 338 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 281.00 | 55 939.00 | | 31 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 931.00 | 122 841.00 | | 83 931.00 |
EA Autres dettes | 12 326.00 | 11 903.00 | | 12 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 186.00 | 667 995.00 | | 637 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 908.00 | 915 901.00 | | 925 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 380.00 | 574 599.00 | | 619 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 870.00 | 26 294.00 | | 74 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 162 176.00 | |
FG Production vendue services | | | 654 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 816 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 204.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 339.00 | 7 522.00 | | 1 339.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 339.00 | 7 563.00 | | 1 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 135.00 | 3 910.00 | | 2 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 566.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 653.00 | 23.00 | | 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 787.00 | 7 498.00 | | 2 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 448.00 | 65.00 | | -1 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 700.00 | 53.00 | | -3 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 039.00 | 769 245.00 | | 828 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 224.00 | 730 101.00 | | 787 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 816.00 | 39 144.00 | | 40 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 708.00 | | 8 942.00 | 792 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 402.00 | 800 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 402.00 | 133 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 433.00 | | 4 500.00 | 661 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 525.00 | | 4 442.00 | 130 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 063.00 | 11 857.00 | 1 402.00 | 72 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 433.00 | 850.00 | | 1 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 630.00 | 11 007.00 | 1 402.00 | 70 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 281.00 | 31 281.00 | | 31 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 639.00 | 51 639.00 | | 51 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VB T. V. A. | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 870.00 | 74 870.00 | | 74 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 474.00 | 78 667.00 | 17 807.00 | 96 474.00 |
VI Groupe et associés | 338 304.00 | 338 304.00 | | 338 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 287.00 | | | 60 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 560.00 | | | 67 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 416.00 | 49 416.00 | | 49 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 767.00 | 108 767.00 | | 108 767.00 |
VW T.V.A. | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 186.00 | 619 380.00 | 17 807.00 | 637 186.00 |