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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 933.00 | 5 283.00 | 650.00 | 5 933.00 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 439.00 | 20 931.00 | 40 508.00 | 61 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 180.00 | 99 406.00 | 124 774.00 | 224 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 302.00 | 125 620.00 | 826 682.00 | 952 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 623.00 | | 59 623.00 | 59 623.00 |
BT Marchandises | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 839.00 | | 26 839.00 | 26 839.00 |
BZ Autres créances | 61 236.00 | | 61 236.00 | 61 236.00 |
CF Disponibilités | 40 085.00 | | 40 085.00 | 40 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 585.00 | | 199 585.00 | 199 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 886.00 | 125 620.00 | 1 026 267.00 | 1 151 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 386 095.00 | 255 721.00 | | 386 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116.00 | 130 374.00 | | 1 116.00 |
DL TOTAL (I) | 420 212.00 | 419 095.00 | | 420 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 882.00 | 112 414.00 | | 170 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 853.00 | 286 012.00 | | 293 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 011.00 | 30 706.00 | | 36 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 805.00 | 101 115.00 | | 96 805.00 |
EA Autres dettes | 8 504.00 | 267.00 | | 8 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 055.00 | 530 514.00 | | 606 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 267.00 | 949 610.00 | | 1 026 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 020.00 | 483 826.00 | | 450 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 915.00 | 29 199.00 | | 2 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 053.00 | | 83 248.00 | 869 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 933.00 | | | 665 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 370.00 | | 83 248.00 | 202 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 546.00 | 28 074.00 | | 97 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 783.00 | 1 500.00 | | 3 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 763.00 | 26 574.00 | | 93 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 011.00 | 36 011.00 | | 36 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 805.00 | 96 805.00 | | 96 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 357.00 | 302 357.00 | | 302 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 967.00 | 11 932.00 | 156 035.00 | 167 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 236.00 | 61 236.00 | | 61 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 713.00 | 90 963.00 | 750.00 | 91 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 055.00 | 450 020.00 | 156 035.00 | 606 055.00 |