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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 101 952.00 | 39 681.00 | 62 271.00 | 101 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 952.00 | 39 681.00 | 62 271.00 | 101 952.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
072 Créances – Autres | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
084 Disponibilités | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 901.00 | | 22 901.00 | 22 901.00 |
110 Total général Actif | 124 853.00 | 39 681.00 | 85 172.00 | 124 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 820.00 | |
126 Réserve légale | | | 182.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 185 245.00 | | | 185 245.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 246.00 | 288 060.00 | | 274 246.00 |
222 Production stockée | -5 500.00 | -400.00 | | -5 500.00 |
230 Autres produits | 1 055.00 | 2 169.00 | | 1 055.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 801.00 | 289 829.00 | | 269 801.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 585.00 | 68 273.00 | | 73 585.00 |
242 Autres charges externes. | 69 536.00 | 91 371.00 | | 69 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 630.00 | | | 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 240.00 | 4 172.00 | | 1 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 134.00 | 73 268.00 | | 50 134.00 |
252 Charges sociales | 21 119.00 | 23 026.00 | | 21 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 994.00 | 15 669.00 | | 19 994.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 3.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 649.00 | 275 783.00 | | 240 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 151.00 | 14 046.00 | | 29 151.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 900.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 818.00 | 12 452.00 | | 1 818.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 839.00 | 403.00 | | 3 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 494.00 | 16 091.00 | | 23 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 442.00 | | | 96 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 683.00 | | | -1 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 439.00 | | | 43 439.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 097.00 | | | 71 097.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |