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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 150.00 | 54 759.00 | 7 391.00 | 62 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 908.00 | 18 644.00 | 5 264.00 | 23 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 958.00 | 73 403.00 | 13 555.00 | 86 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 380.00 | | 24 380.00 | 24 380.00 |
BZ Autres créances | 48 865.00 | | 48 865.00 | 48 865.00 |
CF Disponibilités | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 521.00 | | 161 521.00 | 161 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 479.00 | 73 403.00 | 175 075.00 | 248 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DH Report à nouveau | 41 523.00 | 28 255.00 | | 41 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 991.00 | 13 268.00 | | 5 991.00 |
DL TOTAL (I) | 49 516.00 | 43 525.00 | | 49 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 847.00 | 9 531.00 | | 2 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 583.00 | 15 272.00 | | 33 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 171.00 | 8 241.00 | | 8 171.00 |
EA Autres dettes | 60 959.00 | 4 044.00 | | 60 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 559.00 | 37 088.00 | | 125 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 075.00 | 80 613.00 | | 175 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 559.00 | 37 088.00 | | 125 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 450.00 | | 331 450.00 | 331 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 450.00 | | 331 450.00 | 331 450.00 |
FM Production stockée | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 757.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 096.00 | |
GN Différences positives de change | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 2 468.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 2 468.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -2 468.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | 109.00 | | 1 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 655.00 | 227 407.00 | | 391 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 664.00 | 214 140.00 | | 385 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 991.00 | 13 268.00 | | 5 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 058.00 | | | 86 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 058.00 | | | 86 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 646.00 | 9 757.00 | | 63 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 646.00 | 9 757.00 | | 63 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 583.00 | 33 583.00 | | 33 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 959.00 | 60 959.00 | | 60 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
VB T. V. A. | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 421.00 | 74 421.00 | | 74 421.00 |
VW T.V.A. | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 559.00 | 125 559.00 | | 125 559.00 |