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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 599.00 | 49 776.00 | 5 823.00 | 55 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 097.00 | 14 592.00 | 7 505.00 | 22 097.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 097.00 | 64 369.00 | 16 728.00 | 81 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BN En cours de production de biens | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BZ Autres créances | 47 882.00 | | 47 882.00 | 47 882.00 |
CF Disponibilités | 30 302.00 | | 30 302.00 | 30 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 792.00 | | 169 792.00 | 169 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 888.00 | 64 369.00 | 186 520.00 | 250 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DH Report à nouveau | 47 514.00 | 41 523.00 | | 47 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 869.00 | 5 991.00 | | 1 869.00 |
DL TOTAL (I) | 51 385.00 | 49 516.00 | | 51 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544.00 | 2 847.00 | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 944.00 | 33 583.00 | | 49 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 492.00 | 8 171.00 | | 12 492.00 |
EA Autres dettes | 52 155.00 | 60 959.00 | | 52 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 135.00 | 125 559.00 | | 135 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 520.00 | 175 075.00 | | 186 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 987.00 | | 707 987.00 | 707 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 987.00 | | 707 987.00 | 707 987.00 |
FM Production stockée | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 143.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 424.00 | |
GN Différences positives de change | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758.00 | 70.00 | | 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 264.00 | 70.00 | | 5 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 736.00 | -70.00 | | 4 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 1 057.00 | | 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 412.00 | 391 655.00 | | 732 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 543.00 | 385 664.00 | | 730 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 869.00 | 5 991.00 | | 1 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 958.00 | | 13 823.00 | 86 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 684.00 | 81 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 684.00 | 77 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 058.00 | | 11 323.00 | 86 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 2 500.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 403.00 | 6 143.00 | 15 178.00 | 73 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 403.00 | 6 143.00 | 15 178.00 | 73 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 944.00 | 49 944.00 | | 49 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 155.00 | 52 155.00 | | 52 155.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 563.00 | 33 563.00 | | 33 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 889.00 | 54 889.00 | | 54 889.00 |
VW T.V.A. | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 135.00 | 135 135.00 | | 135 135.00 |