| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 40 215.00 | 3 431.00 | 36 783.00 | 40 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 271.00 | 2 775.00 | 11 496.00 | 14 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 010.00 | 14 779.00 | 8 231.00 | 23 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 942.00 | | 197 942.00 | 197 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 441.00 | 20 986.00 | 254 455.00 | 275 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 976 217.00 | | 976 217.00 | 976 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 721 682.00 | | 1 721 682.00 | 1 721 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -5 721.00 | | -5 721.00 | -5 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 970.00 | 11 065.00 | 1 074 904.00 | 1 085 970.00 |
BZ Autres créances | 313 480.00 | | 313 480.00 | 313 480.00 |
CF Disponibilités | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 100 571.00 | 11 065.00 | 4 089 505.00 | 4 100 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 376 013.00 | 32 052.00 | 4 343 960.00 | 4 376 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 578 707.00 | 592 333.00 | | 578 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 242.00 | -13 625.00 | | -187 242.00 |
DL TOTAL (I) | 721 465.00 | 908 707.00 | | 721 465.00 |
DN Avances conditionnées | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
DO TOTAL (II) | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
DP Provisions pour risques | 18 471.00 | 9 859.00 | | 18 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 471.00 | 9 859.00 | | 18 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 984.00 | 900 000.00 | | 1 101 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 211.00 | 750 486.00 | | 1 246 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 829.00 | 193 630.00 | | 243 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 634.00 | 9 351.00 | | 6 634.00 |
EA Autres dettes | 965 364.00 | 954 229.00 | | 965 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 564 023.00 | 2 807 698.00 | | 3 564 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 343 960.00 | 3 786 265.00 | | 4 343 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 432 160.00 | 2 807 698.00 | | 3 432 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 394.00 | | 28 394.00 | 28 394.00 |
FD Production vendue biens | 6 253 645.00 | 189 695.00 | 6 443 341.00 | 6 253 645.00 |
FG Production vendue services | 61 073.00 | 210 906.00 | 271 979.00 | 61 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 343 113.00 | 400 601.00 | 6 743 715.00 | 6 343 113.00 |
FM Production stockée | | | 13 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 761 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 483 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 682 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 244.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 901 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 293.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 859.00 | 15 550.00 | | 9 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 859.00 | 34 843.00 | | 9 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 471.00 | 9 859.00 | | 18 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 471.00 | 9 859.00 | | 18 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 612.00 | 24 984.00 | | -8 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 772 938.00 | 6 473 911.00 | | 6 772 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 960 180.00 | 6 487 537.00 | | 6 960 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 242.00 | -13 625.00 | | -187 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 382.00 | | 295 246.00 | 71 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 185.00 | 275 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 185.00 | 275 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 381.00 | | 295 246.00 | 71 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 523.00 | 10 463.00 | -3.00 | 10 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 523.00 | 10 463.00 | -3.00 | 10 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 859.00 | 18 471.00 | 9 859.00 | 9 859.00 |
6T Sur comptes clients | 8 821.00 | 2 244.00 | | 8 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 821.00 | 2 244.00 | | 8 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 680.00 | 20 715.00 | 9 858.00 | 18 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 244.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 471.00 | 9 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 932.00 | 1 251 932.00 | | 1 251 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 461.00 | 64 461.00 | | 64 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 052.00 | 86 052.00 | | 86 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965 364.00 | 965 364.00 | | 965 364.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 531.00 | | | 1 070 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
VB T. V. A. | 96 825.00 | | | 96 825.00 |
VC Groupe et associés | 30 281.00 | | | 30 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924 882.00 | 924 882.00 | | 924 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 102.00 | 39 518.00 | 137 584.00 | 177 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 370.00 | | | 33 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 003.00 | | | 153 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 450.00 | 1 399 450.00 | | 1 399 450.00 |
VW T.V.A. | 80 668.00 | 80 668.00 | | 80 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 569 744.00 | 3 432 160.00 | 137 584.00 | 3 569 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 982.00 | 25 770.00 | | 39 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 858.00 | 33 322.00 | | 44 858.00 |
ST Autres comptes | 769 979.00 | 629 800.00 | | 769 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 672.00 | 231 391.00 | | 232 672.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 596 518.00 | 594 762.00 | | 596 518.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 724.00 | 45 070.00 | | 38 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 982.00 | 25 770.00 | | 39 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 823 355.00 | | | 1 823 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 191 746.00 | | | 1 191 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 682 753.00 | 1 534 348.00 | | 1 682 753.00 |