| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 40 215.00 | 5 975.00 | 34 240.00 | 40 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 291.00 | 15 893.00 | 204 398.00 | 220 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 010.00 | 19 357.00 | 3 653.00 | 23 010.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 283 519.00 | 41 225.00 | 242 293.00 | 283 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 832 696.00 | | 832 696.00 | 832 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 210 427.00 | | 1 210 427.00 | 1 210 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 789.00 | 15 626.00 | 1 260 162.00 | 1 275 789.00 |
BZ Autres créances | 419 231.00 | | 419 231.00 | 419 231.00 |
CF Disponibilités | 29 960.00 | | 29 960.00 | 29 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 787 180.00 | 15 626.00 | 3 771 553.00 | 3 787 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 070 699.00 | 56 852.00 | 4 013 846.00 | 4 070 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 391 465.00 | 578 707.00 | | 391 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -704 777.00 | -187 242.00 | | -704 777.00 |
DL TOTAL (I) | 16 688.00 | 721 465.00 | | 16 688.00 |
DN Avances conditionnées | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DP Provisions pour risques | 22 134.00 | 18 471.00 | | 22 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 134.00 | 18 471.00 | | 22 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 683.00 | 1 101 984.00 | | 1 070 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 210.00 | 1 246 211.00 | | 1 676 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 180.00 | 243 829.00 | | 190 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 341.00 | 6 634.00 | | 7 341.00 |
EA Autres dettes | 1 010 609.00 | 965 364.00 | | 1 010 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 955 024.00 | 3 564 023.00 | | 3 955 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 013 846.00 | 4 343 960.00 | | 4 013 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 857 296.00 | 3 432 160.00 | | 3 857 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 924.00 | | 31 924.00 | 31 924.00 |
FD Production vendue biens | 6 371 545.00 | 182 272.00 | 6 553 817.00 | 6 371 545.00 |
FG Production vendue services | 51 034.00 | 226 119.00 | 277 154.00 | 51 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 454 504.00 | 408 392.00 | 6 862 896.00 | 6 454 504.00 |
FM Production stockée | | | -511 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 369 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 178 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 668 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 412.00 | |
GE Autres charges | | | 1 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 975 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -606 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -650 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 471.00 | 9 859.00 | | 18 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 471.00 | 9 859.00 | | 18 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 223.00 | | | 50 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 134.00 | 18 471.00 | | 22 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 357.00 | 18 471.00 | | 72 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 886.00 | -8 612.00 | | -53 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 393 119.00 | 6 772 938.00 | | 6 393 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 097 897.00 | 6 960 180.00 | | 7 097 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -704 777.00 | -187 242.00 | | -704 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 441.00 | | 222 219.00 | 275 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 142.00 | 283 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 142.00 | 283 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 440.00 | | 222 219.00 | 275 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 986.00 | 20 238.00 | | 20 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 986.00 | 20 238.00 | | 20 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 471.00 | 22 134.00 | 18 471.00 | 18 471.00 |
6T Sur comptes clients | 11 065.00 | 6 412.00 | 1 851.00 | 11 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 065.00 | 6 412.00 | 1 851.00 | 11 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 536.00 | 28 546.00 | 20 322.00 | 29 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 412.00 | 1 851.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 134.00 | 18 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 210.00 | 1 676 210.00 | | 1 676 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 414.00 | 71 414.00 | | 71 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 272.00 | 70 272.00 | | 70 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010 609.00 | 1 010 609.00 | | 1 010 609.00 |
UX Autres créances clients | 1 257 218.00 | | | 1 257 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
VB T. V. A. | 121 471.00 | | | 121 471.00 |
VC Groupe et associés | 31 535.00 | | | 31 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933 100.00 | 933 100.00 | | 933 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 583.00 | 39 855.00 | 97 728.00 | 137 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 518.00 | | | 39 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 268.00 | | | 40 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 956.00 | | | 225 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 616.00 | 1 707 616.00 | | 1 707 616.00 |
VW T.V.A. | 34 290.00 | 34 290.00 | | 34 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 955 024.00 | 3 857 296.00 | 97 728.00 | 3 955 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 269.00 | 39 982.00 | | 66 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 675.00 | 44 858.00 | | 35 675.00 |
ST Autres comptes | 797 099.00 | 769 979.00 | | 797 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 059.00 | 232 672.00 | | 232 059.00 |
YT Sous‐traitance | 599 471.00 | 596 518.00 | | 599 471.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 058.00 | 38 724.00 | | 4 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 269.00 | 39 982.00 | | 66 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 718 909.00 | 1 823 355.00 | | 1 718 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 105 649.00 | 1 191 746.00 | | 1 105 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 668 364.00 | 1 682 753.00 | | 1 668 364.00 |