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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 45 224.00 | 11 535.00 | 33 688.00 | 45 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 551.00 | 45 533.00 | 237 017.00 | 282 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 011.00 | 22 429.00 | 581.00 | 23 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 786.00 | 79 498.00 | 271 288.00 | 350 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 844 037.00 | | 844 037.00 | 844 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 359 380.00 | | 1 359 380.00 | 1 359 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 536.00 | | 59 536.00 | 59 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 074.00 | 31 128.00 | 1 015 946.00 | 1 047 074.00 |
BZ Autres créances | 313 712.00 | | 313 712.00 | 313 712.00 |
CF Disponibilités | 54 097.00 | | 54 097.00 | 54 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 694 978.00 | 31 128.00 | 3 663 850.00 | 3 694 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 045 765.00 | 110 626.00 | 3 935 138.00 | 4 045 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 708.00 | 1 688.00 | | 96 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 909.00 | 95 019.00 | | 137 909.00 |
DL TOTAL (I) | 399 617.00 | 261 707.00 | | 399 617.00 |
DN Avances conditionnées | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DO TOTAL (II) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DP Provisions pour risques | 27 170.00 | 25 585.00 | | 27 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 170.00 | 25 585.00 | | 27 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 747.00 | 927 127.00 | | 552 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 247.00 | 1 222 205.00 | | 1 148 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 210.00 | 152 623.00 | | 159 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 241.00 | 12 407.00 | | 6 241.00 |
EA Autres dettes | 1 481 323.00 | 948 383.00 | | 1 481 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 358 351.00 | 3 262 747.00 | | 3 358 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 935 138.00 | 3 700 040.00 | | 3 935 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 205 215.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 647.00 | | 108 278.00 | 296 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 139.00 | 350 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 139.00 | 350 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 646.00 | | 108 278.00 | 296 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 064.00 | 19 435.00 | | 60 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 064.00 | 19 435.00 | | 60 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 585.00 | 27 170.00 | 25 585.00 | 25 585.00 |
6T Sur comptes clients | 22 247.00 | 9 655.00 | 774.00 | 22 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 247.00 | 9 655.00 | 774.00 | 22 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 832.00 | 36 825.00 | 26 359.00 | 47 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 655.00 | 774.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 170.00 | 25 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 247.00 | 1 148 247.00 | | 1 148 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 505.00 | 65 505.00 | | 65 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 834.00 | 61 834.00 | | 61 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063 898.00 | 1 063 898.00 | | 1 063 898.00 |
UX Autres créances clients | 996 828.00 | 996 828.00 | | 996 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 246.00 | 50 246.00 | | 50 246.00 |
VB T. V. A. | 37 764.00 | 37 764.00 | | 37 764.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 114.00 | 450 114.00 | | 450 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 633.00 | 50 405.00 | 52 228.00 | 102 633.00 |
VI Groupe et associés | 417 426.00 | 417 426.00 | | 417 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 095.00 | | | 45 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 447.00 | 275 447.00 | | 275 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 928.00 | 1 377 928.00 | | 1 377 928.00 |
VW T.V.A. | 24 774.00 | 24 774.00 | | 24 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 347 768.00 | 3 295 540.00 | 52 228.00 | 3 347 768.00 |