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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BZ Autres créances | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
CF Disponibilités | 40 243.00 | | 40 243.00 | 40 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 269.00 | | 430 269.00 | 430 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 269.00 | | 430 269.00 | 430 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
DH Report à nouveau | -8 027.00 | | | -8 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 857.00 | -8 027.00 | | 6 857.00 |
DL TOTAL (I) | 50 439.00 | 43 582.00 | | 50 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 900.00 | 318.00 | | 6 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 126.00 | 285 906.00 | | 271 126.00 |
EA Autres dettes | 101 755.00 | 1 006.00 | | 101 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 830.00 | 287 231.00 | | 379 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 269.00 | 330 814.00 | | 430 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 830.00 | 287 231.00 | | 379 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 000.00 | | 884 000.00 | 884 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 000.00 | | 884 000.00 | 884 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 275.00 | 943 051.00 | | 915 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 418.00 | 951 079.00 | | 908 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 857.00 | -8 027.00 | | 6 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 620.00 | 105 620.00 | | 105 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 072.00 | 96 072.00 | | 96 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VI Groupe et associés | 101 488.00 | 101 488.00 | | 101 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 026.00 | 390 026.00 | | 390 026.00 |
VW T.V.A. | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 830.00 | 379 830.00 | | 379 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -3 746.00 | 13 816.00 | | -3 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 117.00 | 898.00 | | 1 117.00 |
ST Autres comptes | 3 434.00 | 1 189.00 | | 3 434.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 15 991.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -3 746.00 | 13 816.00 | | -3 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 266.00 | 178 367.00 | | 177 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 823.00 | 5 165.00 | | 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 552.00 | 18 079.00 | | 4 552.00 |