| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 400.00 | | 349 400.00 | 349 400.00 |
BZ Autres créances | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
CF Disponibilités | 56 017.00 | | 56 017.00 | 56 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 521.00 | | 417 521.00 | 417 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 521.00 | | 417 521.00 | 417 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
DH Report à nouveau | -1 170.00 | -8 027.00 | | -1 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 639.00 | 6 857.00 | | -109 639.00 |
DL TOTAL (I) | -59 200.00 | 50 439.00 | | -59 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 700.00 | 6 900.00 | | 8 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 228.00 | 47.00 | | 2 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 289.00 | 271 126.00 | | 285 289.00 |
EA Autres dettes | 180 503.00 | 101 755.00 | | 180 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 721.00 | 379 830.00 | | 476 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 521.00 | 430 269.00 | | 417 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 721.00 | 379 830.00 | | 476 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 000.00 | | 884 000.00 | 884 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 000.00 | | 884 000.00 | 884 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 752.00 | 915 275.00 | | 903 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 392.00 | 908 418.00 | | 1 013 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 639.00 | 6 857.00 | | -109 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 834.00 | 115 834.00 | | 115 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 229.00 | 106 229.00 | | 106 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UX Autres créances clients | 349 400.00 | | | 349 400.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | | | 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VI Groupe et associés | 180 242.00 | 180 242.00 | | 180 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 503.00 | 361 503.00 | | 361 503.00 |
VW T.V.A. | 50 116.00 | 50 116.00 | | 50 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 721.00 | 476 721.00 | | 476 721.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 902.00 | -3 746.00 | | 11 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 983.00 | 1 117.00 | | 983.00 |
ST Autres comptes | 3 462.00 | 3 434.00 | | 3 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 902.00 | -3 746.00 | | 11 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 350.00 | 177 266.00 | | 183 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 503.00 | 823.00 | | 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 445.00 | 4 552.00 | | 4 445.00 |