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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 200.00 | | 314 200.00 | 314 200.00 |
BZ Autres créances | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
CF Disponibilités | 47 826.00 | | 47 826.00 | 47 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 587.00 | | 372 587.00 | 372 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 587.00 | | 372 587.00 | 372 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
DH Report à nouveau | -110 810.00 | -1 170.00 | | -110 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 382.00 | -109 639.00 | | -98 382.00 |
DL TOTAL (I) | -157 582.00 | -59 200.00 | | -157 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 800.00 | 8 700.00 | | 7 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 505.00 | 2 228.00 | | 2 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 600.00 | 285 289.00 | | 244 600.00 |
EA Autres dettes | 275 263.00 | 180 503.00 | | 275 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 170.00 | 476 721.00 | | 530 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 587.00 | 417 521.00 | | 372 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 170.00 | 476 721.00 | | 530 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 035.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 219.00 | 903 752.00 | | 909 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 601.00 | 1 013 392.00 | | 1 007 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 382.00 | -109 639.00 | | -98 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 605.00 | 97 605.00 | | 97 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 941.00 | 70 941.00 | | 70 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UX Autres créances clients | 314 200.00 | 314 200.00 | | 314 200.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VI Groupe et associés | 275 005.00 | 275 005.00 | | 275 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 761.00 | 324 761.00 | | 324 761.00 |
VW T.V.A. | 59 561.00 | 59 561.00 | | 59 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 170.00 | 530 170.00 | | 530 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 343.00 | 11 902.00 | | 11 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 953.00 | 983.00 | | 953.00 |
ST Autres comptes | 3 885.00 | 3 462.00 | | 3 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 364.00 | 11 902.00 | | 12 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 750.00 | 183 350.00 | | 165 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 921.00 | 503.00 | | 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 838.00 | 4 445.00 | | 4 838.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |