| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 707.00 | 148 403.00 | 11 304.00 | 159 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 028.00 | 31 109.00 | 16 920.00 | 48 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 783.00 | 179 511.00 | 124 271.00 | 303 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 332.00 | | 331 332.00 | 331 332.00 |
BZ Autres créances | 282 113.00 | | 282 113.00 | 282 113.00 |
CF Disponibilités | 66 992.00 | | 66 992.00 | 66 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 437.00 | | 680 437.00 | 680 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 220.00 | 179 511.00 | 804 708.00 | 984 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 204 182.00 | 119 468.00 | | 204 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 087.00 | 84 714.00 | | 20 087.00 |
DL TOTAL (I) | 257 269.00 | 237 182.00 | | 257 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 283.00 | 225 334.00 | | 186 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 743.00 | 34 249.00 | | 29 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 049.00 | 12 844.00 | | 14 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 017.00 | 152 116.00 | | 236 017.00 |
EA Autres dettes | 81 347.00 | 83 245.00 | | 81 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 439.00 | 507 788.00 | | 547 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 708.00 | 744 970.00 | | 804 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 240 227.00 | | 1 240 227.00 | 1 240 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 227.00 | | 1 240 227.00 | 1 240 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 3 297.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | 3 417.00 | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 075.00 | 6 714.00 | | 200 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 075.00 | -3 714.00 | | -200 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 959.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 499.00 | 1 048 871.00 | | 1 243 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 412.00 | 964 157.00 | | 1 223 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 087.00 | 84 714.00 | | 20 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 783.00 | | | 303 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 735.00 | | | 207 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 790.00 | 47 722.00 | | 131 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 790.00 | 47 722.00 | | 131 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 993.00 | 59 993.00 | | 59 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 612.00 | 61 612.00 | | 61 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 347.00 | 81 347.00 | | 81 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
UX Autres créances clients | 331 332.00 | | | 331 332.00 |
VB T. V. A. | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VC Groupe et associés | 191 690.00 | | | 191 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 379.00 | 72 608.00 | 106 771.00 | 179 379.00 |
VI Groupe et associés | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 069.00 | | | 88 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 493.00 | 613 445.00 | 6 048.00 | 619 493.00 |
VW T.V.A. | 113 388.00 | 113 388.00 | | 113 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 440.00 | 440 669.00 | 106 771.00 | 547 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 354.00 | 15 302.00 | | 13 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 702.00 | 3 727.00 | | 3 702.00 |
ST Autres comptes | 87 264.00 | 81 629.00 | | 87 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 000.00 | 84 665.00 | | 84 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 025.00 | 2 774.00 | | 5 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 379.00 | 18 076.00 | | 18 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 221.00 | 206 323.00 | | 224 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 413.00 | 43 501.00 | | 39 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 966.00 | 218 021.00 | | 222 966.00 |