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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | 54 000.00 | 76 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 707.00 | 213 707.00 | | 213 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 428.00 | 53 905.00 | 6 523.00 | 60 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 404 135.00 | 321 612.00 | 82 523.00 | 404 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 953.00 | | 275 953.00 | 275 953.00 |
BZ Autres créances | 1 000 596.00 | | 1 000 596.00 | 1 000 596.00 |
CF Disponibilités | 76 182.00 | | 76 182.00 | 76 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 731.00 | | 1 352 731.00 | 1 352 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 866.00 | 321 612.00 | 1 435 254.00 | 1 756 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 400 475.00 | 331 724.00 | | 400 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 738.00 | 68 751.00 | | 80 738.00 |
DL TOTAL (I) | 514 213.00 | 433 475.00 | | 514 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 526.00 | 52 997.00 | | 23 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 466.00 | 70 981.00 | | 394 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 934.00 | 80 083.00 | | 108 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 710.00 | 280 411.00 | | 246 710.00 |
EA Autres dettes | 100 055.00 | 31 000.00 | | 100 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 352.00 | 50 000.00 | | 47 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 042.00 | 565 471.00 | | 921 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 254.00 | 998 945.00 | | 1 435 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 532.00 | 541 945.00 | | 907 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 282.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 355 768.00 | | 1 355 768.00 | 1 355 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 768.00 | | 1 355 768.00 | 1 355 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 379.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 499.00 | | | -6 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 355.00 | 30 195.00 | | 32 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 938.00 | 1 266 746.00 | | 1 359 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 200.00 | 1 197 995.00 | | 1 279 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 738.00 | 68 751.00 | | 80 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 183.00 | | | 410 183.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 048.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 048.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 048.00 | 404 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 135.00 | | | 274 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 232.00 | 13 379.00 | | 254 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 232.00 | 13 379.00 | | 254 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 000.00 | 9 000.00 | | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | 9 000.00 | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 9 000.00 | | 45 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 934.00 | 108 934.00 | | 108 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 856.00 | 126 856.00 | | 126 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 552.00 | 43 552.00 | | 43 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 055.00 | 100 055.00 | | 100 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 352.00 | 47 352.00 | | 47 352.00 |
UX Autres créances clients | 275 953.00 | 275 953.00 | | 275 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VB T. V. A. | 55 736.00 | 55 736.00 | | 55 736.00 |
VC Groupe et associés | 848 213.00 | 848 213.00 | | 848 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 526.00 | 10 016.00 | 13 510.00 | 23 526.00 |
VI Groupe et associés | 394 466.00 | 394 466.00 | | 394 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 189.00 | | | 28 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 989.00 | 91 989.00 | | 91 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 549.00 | 1 276 549.00 | | 1 276 549.00 |
VW T.V.A. | 63 699.00 | 63 699.00 | | 63 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 042.00 | 907 532.00 | 13 510.00 | 921 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 061.00 | 20 273.00 | | 20 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 294.00 | 3 546.00 | | 14 294.00 |
ST Autres comptes | 108 774.00 | 67 464.00 | | 108 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 973.00 | 84 000.00 | | 92 973.00 |
YT Sous‐traitance | 245 625.00 | 125 091.00 | | 245 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 042.00 | 80 958.00 | | 111 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 811.00 | 4 877.00 | | 10 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 872.00 | 25 150.00 | | 30 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 624.00 | 263 021.00 | | 280 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 352.00 | 71 265.00 | | 77 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 572 708.00 | 361 059.00 | | 572 708.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |