| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | 36 000.00 | 94 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 707.00 | 185 107.00 | 28 600.00 | 213 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 428.00 | 47 240.00 | 13 188.00 | 60 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 183.00 | 268 346.00 | 141 836.00 | 410 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 599.00 | | 191 599.00 | 191 599.00 |
BZ Autres créances | 354 264.00 | | 354 264.00 | 354 264.00 |
CF Disponibilités | 47 644.00 | | 47 644.00 | 47 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 507.00 | | 593 507.00 | 593 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 689.00 | 268 346.00 | 735 343.00 | 1 003 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 300 507.00 | 259 150.00 | | 300 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 217.00 | 41 357.00 | | 31 217.00 |
DL TOTAL (I) | 364 724.00 | 333 507.00 | | 364 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 667.00 | 125 686.00 | | 75 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 071.00 | 25 625.00 | | 36 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 542.00 | 70 996.00 | | 94 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 340.00 | 139 164.00 | | 113 340.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 60 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 619.00 | 421 470.00 | | 370 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 343.00 | 754 976.00 | | 735 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 027 778.00 | | 1 027 778.00 | 1 027 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 778.00 | | 1 027 778.00 | 1 027 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 495.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 500.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 652.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 360.00 | -1 652.00 | | 2 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 095.00 | 4 879.00 | | 12 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 614.00 | 842 823.00 | | 1 031 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 397.00 | 801 466.00 | | 1 000 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 217.00 | 41 357.00 | | 31 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 183.00 | | | 410 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 135.00 | | | 274 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 851.00 | 25 496.00 | | 206 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 851.00 | 25 496.00 | | 206 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 000.00 | 9 000.00 | | 27 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 000.00 | 9 000.00 | | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | 9 000.00 | | 27 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
UX Autres créances clients | 191 599.00 | 191 599.00 | | 191 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VB T. V. A. | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
VC Groupe et associés | 321 377.00 | 321 377.00 | | 321 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 911.00 | 545 863.00 | 6 048.00 | 551 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 172.00 | 19 571.00 | | 21 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 876.00 | 8 280.00 | | 4 876.00 |
ST Autres comptes | 61 348.00 | 67 757.00 | | 61 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 000.00 | 84 170.00 | | 84 000.00 |
YT Sous‐traitance | 103 445.00 | 48 851.00 | | 103 445.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 165 816.00 | 32 083.00 | | 165 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 585.00 | 4 562.00 | | 4 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 757.00 | 24 133.00 | | 25 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 014.00 | 174 821.00 | | 204 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 657.00 | 48 016.00 | | 67 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 484.00 | 241 141.00 | | 419 484.00 |