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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 895.00 | 1 985.00 | 2 909.00 | 4 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 850.00 | 13 767.00 | 53 083.00 | 66 850.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 745.00 | 15 752.00 | 58 993.00 | 74 745.00 |
060 Stock marchandises | 121 882.00 | | 121 882.00 | 121 882.00 |
072 Créances – Autres | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
084 Disponibilités | 40 891.00 | | 40 891.00 | 40 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 538.00 | | 173 538.00 | 173 538.00 |
110 Total général Actif | 248 283.00 | 15 752.00 | 232 531.00 | 248 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 022.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 460 869.00 | | | 460 869.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
230 Autres produits | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 680.00 | | | 464 680.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 302 075.00 | | | 302 075.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40 105.00 | | | -40 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2.00 | | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 85 584.00 | | | 85 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 815.00 | | | 76 815.00 |
252 Charges sociales | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
262 Autres charges | 92.00 | | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 683.00 | | | 448 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
280 Produits financiers | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
290 Produits exceptionnels | 610.00 | | | 610.00 |
294 Charges financières | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -795.00 | | | -795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 663.00 | | | 19 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 545.00 | | | 545.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 665.00 | | | 41 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 022.00 | | | 35 022.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 610.00 | | | 610.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 610.00 | | | 610.00 |