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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 941.00 | 233.00 | 27 708.00 | 27 941.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 504.00 | 50 555.00 | 14 949.00 | 65 504.00 |
040 Immobilisations financières | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 853.00 | 50 788.00 | 45 064.00 | 95 853.00 |
060 Stock marchandises | 167 334.00 | | 167 334.00 | 167 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
072 Créances – Autres | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
084 Disponibilités | 174 353.00 | | 174 353.00 | 174 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 350 946.00 | | 350 946.00 | 350 946.00 |
110 Total général Actif | 446 799.00 | 50 788.00 | 396 011.00 | 446 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 765.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 690.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 636 234.00 | | | 636 234.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
230 Autres produits | 19 312.00 | | | 19 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 682 788.00 | | | 682 788.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 511 027.00 | | | 511 027.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -71 368.00 | | | -71 368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -10.00 | | | -10.00 |
242 Autres charges externes. | 70 892.00 | | | 70 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 809.00 | | | 91 809.00 |
252 Charges sociales | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
262 Autres charges | 178.00 | | | 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 634 690.00 | | | 634 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 098.00 | | | 48 098.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
294 Charges financières | 511.00 | | | 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 414.00 | | | 43 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 27 941.00 | | | 27 941.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 370.00 | | | 86 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 690.00 | | | 29 690.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 128 117.00 | | | 128 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 280.00 | | | 82 280.00 |