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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 895.00 | 3 500.00 | 1 395.00 | 4 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 337.00 | 25 365.00 | 44 972.00 | 70 337.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 232.00 | 28 865.00 | 49 367.00 | 78 232.00 |
060 Stock marchandises | 163 533.00 | | 163 533.00 | 163 533.00 |
072 Créances – Autres | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
084 Disponibilités | 35 962.00 | | 35 962.00 | 35 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 927.00 | | 212 927.00 | 212 927.00 |
110 Total général Actif | 291 159.00 | 28 865.00 | 262 294.00 | 291 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 487.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 579 962.00 | | | 579 962.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
230 Autres produits | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 588 156.00 | | | 588 156.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 378 497.00 | | | 378 497.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41 650.00 | | | -41 650.00 |
242 Autres charges externes. | 86 708.00 | | | 86 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 879.00 | | | 99 879.00 |
252 Charges sociales | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 560 152.00 | | | 560 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 004.00 | | | 28 004.00 |
280 Produits financiers | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
294 Charges financières | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
300 Charges exceptionnelles | 280.00 | | | 280.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 315.00 | | | -2 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 518.00 | | | 31 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 745.00 | | | 74 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 562.00 | | | 116 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 230.00 | | | 71 230.00 |