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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 450.00 | | 229 450.00 | 229 450.00 |
AP Constructions | 42 790.00 | 31 430.00 | 11 360.00 | 42 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 74.00 | 826.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 451.00 | 18 092.00 | 2 359.00 | 20 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 591.00 | 49 596.00 | 246 995.00 | 296 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
BT Marchandises | 66 268.00 | | 66 268.00 | 66 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 456.00 | | 85 456.00 | 85 456.00 |
BZ Autres créances | 29 903.00 | | 29 903.00 | 29 903.00 |
CF Disponibilités | 71 131.00 | | 71 131.00 | 71 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 824.00 | | 263 824.00 | 263 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 415.00 | 49 596.00 | 510 819.00 | 560 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 451.00 | 27 720.00 | | 88 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 531.00 | 60 730.00 | | 27 531.00 |
DL TOTAL (I) | 148 982.00 | 121 451.00 | | 148 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 846.00 | 11 303.00 | | 6 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 504.00 | 149 736.00 | | 99 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 770.00 | 170 010.00 | | 188 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 559.00 | 62 942.00 | | 63 559.00 |
EA Autres dettes | 3 156.00 | 2 982.00 | | 3 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 837.00 | 396 974.00 | | 361 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 819.00 | 518 425.00 | | 510 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 295.00 | 390 128.00 | | 357 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 093.00 | | 2 499.00 | 294 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 450.00 | | | 229 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 643.00 | | 2 499.00 | 61 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 965.00 | 20 631.00 | | 28 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 965.00 | 20 631.00 | | 28 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 771.00 | 188 771.00 | | 188 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 403.00 | 23 403.00 | | 23 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 85 457.00 | | | 85 457.00 |
VB T. V. A. | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 846.00 | 2 304.00 | 4 542.00 | 6 846.00 |
VI Groupe et associés | 99 505.00 | 99 505.00 | | 99 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 744.00 | 117 744.00 | 3 000.00 | 120 744.00 |
VW T.V.A. | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 837.00 | 357 295.00 | 4 542.00 | 361 837.00 |