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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 450.00 | | 229 450.00 | 229 450.00 |
AP Constructions | 42 790.00 | 42 790.00 | | 42 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 333.00 | 1 670.00 | 2 663.00 | 4 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 451.00 | 20 115.00 | 337.00 | 20 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 024.00 | 64 575.00 | 235 449.00 | 300 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
BT Marchandises | 72 215.00 | | 72 215.00 | 72 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 089.00 | | 85 089.00 | 85 089.00 |
BZ Autres créances | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
CF Disponibilités | 60 822.00 | | 60 822.00 | 60 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 579.00 | | 241 579.00 | 241 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 603.00 | 64 575.00 | 477 028.00 | 541 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 149 229.00 | 115 983.00 | | 149 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 339.00 | 33 246.00 | | 34 339.00 |
DL TOTAL (I) | 216 568.00 | 182 229.00 | | 216 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 304.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | 48 608.00 | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 560.00 | 235 766.00 | | 193 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 850.00 | 71 207.00 | | 63 850.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 500.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 461.00 | 360 384.00 | | 260 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 028.00 | 542 613.00 | | 477 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 461.00 | 360 384.00 | | 260 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 024.00 | | | 300 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 450.00 | | | 229 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 574.00 | | | 67 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 441.00 | 3 134.00 | | 61 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 441.00 | 3 134.00 | | 61 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 560.00 | 193 560.00 | | 193 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 513.00 | 42 513.00 | | 42 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 85 089.00 | | | 85 089.00 |
VB T. V. A. | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VC Groupe et associés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VI Groupe et associés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13.00 | | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703.00 | | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 427.00 | 100 427.00 | 3 000.00 | 103 427.00 |
VW T.V.A. | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 461.00 | 260 461.00 | | 260 461.00 |