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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 450.00 | | 229 450.00 | 229 450.00 |
AP Constructions | 42 790.00 | 42 790.00 | | 42 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 383.00 | 2 721.00 | 2 662.00 | 5 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 074.00 | 65 962.00 | 235 112.00 | 301 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
BT Marchandises | 65 549.00 | | 65 549.00 | 65 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 226.00 | | 66 226.00 | 66 226.00 |
BZ Autres créances | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 60 537.00 | | 60 537.00 | 60 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 930.00 | | 203 930.00 | 203 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 004.00 | 65 962.00 | 439 042.00 | 505 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 700.00 | 30 000.00 | | 14 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 161 118.00 | 149 229.00 | | 161 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 995.00 | 34 339.00 | | 34 995.00 |
DL TOTAL (I) | 213 813.00 | 216 568.00 | | 213 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 943.00 | 193 560.00 | | 161 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 612.00 | 63 850.00 | | 30 612.00 |
EA Autres dettes | 31 625.00 | 2 000.00 | | 31 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 229.00 | 260 461.00 | | 225 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 042.00 | 477 028.00 | | 439 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 260 461.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 024.00 | | 1 050.00 | 300 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 450.00 | | | 229 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 574.00 | | 1 050.00 | 67 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 575.00 | 1 388.00 | | 64 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 575.00 | 1 388.00 | | 64 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 943.00 | 161 943.00 | | 161 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 625.00 | 31 625.00 | | 31 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 226.00 | 66 226.00 | | 66 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VI Groupe et associés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 298.00 | 73 298.00 | 3 000.00 | 76 298.00 |
VW T.V.A. | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 229.00 | 225 229.00 | | 225 229.00 |